KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.45 | Rango diario | 26.52 – 26.55 |
| Rango de 52 semanas | 24.06 – 28.09 | Volumen | 3.57K |
| Volumen prom. | 3.79K | AUM | $13.2M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 0.47% |
| NAV | 26.49 | Prima/Descuento | +0.12% indicativo |
| Inicio | Feb 24, 2026 | Posiciones | 837 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45784N262 | ISIN | US45784N2624 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF is an actively managed fund, administered by Parametric, that aims to give investors exposure to smaller U.S. companies. Its structure is designed to temper market swings and provide a degree of downside protection, specifically targeting a buffer against the first 10% to 14% of losses experienced by its underlying benchmark.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.18% | -2.75% | +5.32% | — | — | — | — | — | +6.21% |
| Rentabilidad total | -2.18% | -2.75% | +5.53% | — | — | — | — | — | +6.51% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 838 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 3.15% | 417.87K | $417.9K |
| 2 | IWM 06/30/2027 300 P | — | 2.27% | 115 | $300.2K |
| 3 | IWM 09/30/2027 279 P | — | 1.40% | 103 | $185.9K |
| 4 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.40% | 660 | $53.2K |
| 5 | IWM 03/31/2027 247 P | — | 0.40% | 115 | $53.2K |
| 6 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.39% | 320 | $51.1K |
| 7 | PBF Energy Inc | PBF | 0.35% | 550 | $46.3K |
| 8 | IWM 12/31/2026 260 P | — | 0.33% | 115 | $43.1K |
| 9 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.31% | 1.30K | $40.5K |
| 10 | Gitlab Inc | GTLB | 0.30% | 724 | $39.9K |
| 11 | SM Energy Co | SM | 0.28% | 1.01K | $37.5K |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.28% | 430 | $37.5K |
| 13 | elf Beauty Inc | ELF | 0.28% | 341 | $37.2K |
| 14 | Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 0.26% | 1.04K | $34.4K |
| 15 | International Seaways Inc | INSW | 0.26% | 284 | $34.0K |
| 16 | Matson Inc | MATX | 0.26% | 150 | $33.9K |
| 17 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.25% | 660 | $33.1K |
| 18 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.24% | 830 | $32.1K |
| 19 | Gates Industrial Corp Ltd | GTES | 0.24% | 1.19K | $31.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 0.24% | 400 | $31.7K |
| 21 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.23% | 373 | $30.9K |
| 22 | Arcosa Inc | ACA | 0.23% | 210 | $30.9K |
| 23 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.23% | 370 | $30.4K |
| 24 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 0.23% | 300 | $30.0K |
| 25 | GATX Corp | GATX | 0.23% | 181 | $29.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.47% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1246 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.0436 (Oct 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0436 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0290 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.57K | Volumen promedio | 3.79K |
| AUM | $13.2M | Prima/Descuento | +0.12% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $39.0K | +0.30% | $13.2M → $13.2M |
| 1 mes | -$80.1K | -0.59% | $13.5M → $13.2M |
| 1 semana | $41.8K | +0.32% | $13.2M → $13.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.