KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.82 | Tagesspanne | 27.68 – 27.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.06 – 28.09 | Volumen | 5.49K |
| Durchschn. Volumen | 4.76K | AUM | $11.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.29% |
| NAV | 27.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Feb 24, 2026 | Positionen | 841 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N262 | ISIN | US45784N2624 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF is an actively managed fund, administered by Parametric, that aims to give investors exposure to smaller U.S. companies. Its structure is designed to temper market swings and provide a degree of downside protection, specifically targeting a buffer against the first 10% to 14% of losses experienced by its underlying benchmark.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.92% | +7.37% | +11.41% | — | — | — | — | — | +11.41% |
| Gesamtrendite | +2.92% | +7.58% | +11.73% | — | — | — | — | — | +11.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 843 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 3.79% | 422.15K | $422.1K |
| 2 | IWM 06/30/2027 300 P | — | 1.60% | 92 | $178.4K |
| 3 | IWM 03/31/2027 247 P | — | 0.35% | 92 | $39.3K |
| 4 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.33% | 256 | $37.3K |
| 5 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.33% | 240 | $37.0K |
| 6 | JFrog Ltd | FROG | 0.33% | 400 | $36.9K |
| 7 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.31% | 528 | $34.4K |
| 8 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 0.31% | 320 | $34.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | PBF | 0.29% | 440 | $32.4K |
| 10 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.29% | 296 | $32.0K |
| 11 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.28% | 344 | $31.2K |
| 12 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.27% | 560 | $30.4K |
| 13 | IWM 12/31/2026 260 P | — | 0.27% | 91 | $30.4K |
| 14 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.27% | 946 | $30.3K |
| 15 | SM Energy Co | SM | 0.27% | 812 | $30.2K |
| 16 | Apogee Therapeutics Inc | APGE | 0.27% | 224 | $30.2K |
| 17 | Avnet Inc | AVT | 0.27% | 340 | $30.1K |
| 18 | elf Beauty Inc | ELF | 0.25% | 273 | $27.8K |
| 19 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 0.25% | 608 | $27.3K |
| 20 | Matson Inc | MATX | 0.24% | 120 | $26.7K |
| 21 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | AMLX | 0.24% | 680 | $26.3K |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.23% | 64 | $26.0K |
| 23 | H&R Block Inc | HRB | 0.23% | 484 | $26.0K |
| 24 | GATX Corp | GATX | 0.23% | 145 | $25.7K |
| 25 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.23% | 299 | $25.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0810 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0520 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.49K | Durchschnittliches Volumen | 4.76K |
| AUM | $11.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$60.1K | -0.54% | $11.1M → $11.1M |
| 1 Woche | -$63.9K | -0.57% | $11.2M → $11.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KBFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.