KAT Scharf ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.19 | Günlük Aralık | 59.14 – 59.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 52.27 – 59.34 | Hacim | 15.15K |
| Ort. Hacim | 12.62K | AUM | $758.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 57.78 | Prim/İskonto | +2.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 27, 2016 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | Scharf | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
KAT primarily holds 25 to 35 mid- and large-cap stocks globally with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. The fund may allocate as much as 50% of its assets to foreign markets, with up to 25% to emerging markets. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. Up to 30% of assets may be invested in fixed-income securities and ETFs. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, KAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $406.69 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.11% | +7.46% | — | +6.70% | +592513900.00% | — | — | — | +82.59% |
| Toplam getiri | +6.11% | +7.55% | — | +6.80% | +593223632.95% | — | — | — | +82.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 04, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | PNC | 14.65% | 395.65K | $86.4M |
| 2 | US BANCORP | USB | 13.73% | 1.52M | $80.9M |
| 3 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 9.95% | 1.24M | $58.6M |
| 4 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 6.22% | 740.58K | $36.7M |
| 5 | M&T BANK CORP | MTB | 4.48% | 123.38K | $26.4M |
| 6 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 4.47% | 428.51K | $26.4M |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 4.33% | 1.60M | $25.5M |
| 8 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 4.26% | 917.00K | $25.1M |
| 9 | KEYCORP | KEY | 3.51% | 989.94K | $20.7M |
| 10 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | FCNCA | 3.41% | 10.27K | $20.1M |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 2.99% | 145.35K | $17.6M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 2.52% | 159.04K | $14.9M |
| 13 | WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | 2.08% | 170.34K | $12.3M |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 2.05% | 512.38K | $12.1M |
| 15 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 1.78% | 70.76K | $10.5M |
| 16 | POPULAR INC | BPOP | 1.74% | 69.43K | $10.3M |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.64% | 104.73K | $9.7M |
| 18 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.62% | 75.43K | $9.5M |
| 19 | ZIONS BANCORPORATION | ZION | 1.62% | 156.73K | $9.5M |
| 20 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 1.52% | 66.77K | $9.0M |
| 21 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 1.43% | 108.49K | $8.4M |
| 22 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.26% | 144.78K | $7.4M |
| 23 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.22% | 106.75K | $7.2M |
| 24 | VALLEY NATIONAL | VLY | 1.15% | 505.71K | $6.8M |
| 25 | FNB CORP | FNB | 1.09% | 377.47K | $6.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2631 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0460 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.15K | Ortalama hacim | 12.62K |
| AUM | $758.6M | Prim/İskonto | +2.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $758.6M → $758.6M |
| 1 Hafta | -$11.7M | -1.54% | $758.6M → $758.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KAT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.