KAT Scharf ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 57.46 | Intervalo Diário | 57.82 – 58.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.27 – 59.34 | Volume | 8.23K |
| Volume Médio | 13.57K | AUM | $644.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 57.23 | Prêmio/Desconto | +1.27% indicativo |
| Início | Dec 30, 2011 | Posições | 38 |
| Emissor | Scharf | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
KAT is an actively managed Exchange Traded Fund that primarily invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 mid- and large-capitalization equities sourced globally. The fund's objective is to achieve substantial long-term capital appreciation while aiming to minimize potential losses. Its strategy is rooted in a disciplined value-oriented approach, identifying companies with robust financial fundamentals—such as growing earnings, cash flow, or book value—that are currently undervalued in the market. This selection process is guided by five core principles: pinpointing undervalued assets, maintaining investment flexibility, applying a concentrated focus, and adopting a patient, long-term investment horizon. Geographically, KAT has the flexibility to invest up to half of its assets in international markets, with a quarter of its total portfolio potentially allocated to developing economies. The fund's holdings can span a wide range of instruments, including common and preferred stocks, rights, warrants, special situation investments, and various global depositary receipts (ADRs, EDRs, GDRs). Furthermore, up to 30% of the portfolio may be invested in fixed-income securities and other ETFs. For defensive purposes or to maintain liquidity, KAT also has the option to transition its entire portfolio into cash or short-term instruments. Positions are exited when their potential for future growth diminishes, or they no longer align with the fund's established valuation and fundamental criteria. On August 25, 2025, KAT transitioned from its previous mutual fund structure to an ETF, commencing with an initial asset base of $406.69 million.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.49% | +3.63% | +6.15% | +4.38% | — | — | — | +88.59% | +80.95% |
| Retorno total | +0.49% | +3.63% | +6.25% | +4.47% | — | — | — | +88.61% | +80.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.18% | 76.62K | $40.0M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 6.02% | 54.11K | $39.0M |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.89% | 633.15K | $38.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.77% | 147.19K | $37.4M |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 5.40% | 125.78K | $35.0M |
| 6 | McKesson Corp | MCK | 4.78% | 33.27K | $30.9M |
| 7 | Markel Group Inc | MKL | 4.55% | 16.69K | $29.5M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.51% | 77.95K | $29.2M |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.16% | 152.62K | $27.0M |
| 10 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.75% | 100.95K | $24.3M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.50% | 233.85K | $22.7M |
| 12 | Brookfield Corp | BN | 3.49% | 614.57K | $22.6M |
| 13 | Agilent Technologies Inc | A | 3.32% | 127.90K | $21.5M |
| 14 | Centene Corp | CNC | 3.27% | 328.13K | $21.2M |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.95% | 178.77K | $19.1M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 2.86% | 76.81K | $18.5M |
| 17 | CME Group Inc | CME | 2.75% | 64.54K | $17.8M |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 2.68% | 119.84K | $17.4M |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2.57% | 48.41K | $16.6M |
| 20 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.54% | 248.87K | $16.5M |
| 21 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.39% | 15.47M | $15.5M |
| 22 | Stryker Corp | SYK | 2.37% | 55.37K | $15.3M |
| 23 | U-Haul Holding Co | — | 2.14% | 272.66K | $13.9M |
| 24 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 185.87K | $13.6M |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.72% | 30.13K | $11.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3011 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0380 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0380 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.80% / 9.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.93% / -4.93% | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.65 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.461 |
| Desvio negativo 1A | 6.78% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.23K | Volume médio | 13.57K |
| AUM | $644.2M | Prêmio/Desconto | +1.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $644.2M → $644.2M |
| 1 Mês | -$25.0M | -3.76% | $666.1M → $644.2M |
| 1 Semana | -$8.3M | -1.30% | $640.6M → $644.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KAT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.