KAT Scharf ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 57.46 | Dagbandbreedte | 57.82 – 58.06 |
| 52-weeksbereik | 52.27 – 59.34 | Volume | 8.23K |
| Gem. volume | 13.57K | AUM | $644.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 57.23 | Premie/korting | +1.27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2011 | Posities | 38 |
| Uitgevende instelling | Scharf | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
KAT is an actively managed Exchange Traded Fund that primarily invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 mid- and large-capitalization equities sourced globally. The fund's objective is to achieve substantial long-term capital appreciation while aiming to minimize potential losses. Its strategy is rooted in a disciplined value-oriented approach, identifying companies with robust financial fundamentals—such as growing earnings, cash flow, or book value—that are currently undervalued in the market. This selection process is guided by five core principles: pinpointing undervalued assets, maintaining investment flexibility, applying a concentrated focus, and adopting a patient, long-term investment horizon. Geographically, KAT has the flexibility to invest up to half of its assets in international markets, with a quarter of its total portfolio potentially allocated to developing economies. The fund's holdings can span a wide range of instruments, including common and preferred stocks, rights, warrants, special situation investments, and various global depositary receipts (ADRs, EDRs, GDRs). Furthermore, up to 30% of the portfolio may be invested in fixed-income securities and other ETFs. For defensive purposes or to maintain liquidity, KAT also has the option to transition its entire portfolio into cash or short-term instruments. Positions are exited when their potential for future growth diminishes, or they no longer align with the fund's established valuation and fundamental criteria. On August 25, 2025, KAT transitioned from its previous mutual fund structure to an ETF, commencing with an initial asset base of $406.69 million.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.49% | +3.63% | +6.15% | +4.38% | — | — | — | +88.59% | +80.95% |
| Totaalrendement | +0.49% | +3.63% | +6.25% | +4.47% | — | — | — | +88.61% | +80.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.18% | 76.62K | $40.0M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 6.02% | 54.11K | $39.0M |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.89% | 633.15K | $38.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.77% | 147.19K | $37.4M |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 5.40% | 125.78K | $35.0M |
| 6 | McKesson Corp | MCK | 4.78% | 33.27K | $30.9M |
| 7 | Markel Group Inc | MKL | 4.55% | 16.69K | $29.5M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.51% | 77.95K | $29.2M |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.16% | 152.62K | $27.0M |
| 10 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.75% | 100.95K | $24.3M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.50% | 233.85K | $22.7M |
| 12 | Brookfield Corp | BN | 3.49% | 614.57K | $22.6M |
| 13 | Agilent Technologies Inc | A | 3.32% | 127.90K | $21.5M |
| 14 | Centene Corp | CNC | 3.27% | 328.13K | $21.2M |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.95% | 178.77K | $19.1M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 2.86% | 76.81K | $18.5M |
| 17 | CME Group Inc | CME | 2.75% | 64.54K | $17.8M |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 2.68% | 119.84K | $17.4M |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2.57% | 48.41K | $16.6M |
| 20 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.54% | 248.87K | $16.5M |
| 21 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.39% | 15.47M | $15.5M |
| 22 | Stryker Corp | SYK | 2.37% | 55.37K | $15.3M |
| 23 | U-Haul Holding Co | — | 2.14% | 272.66K | $13.9M |
| 24 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 185.87K | $13.6M |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.72% | 30.13K | $11.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3011 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0380 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0380 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.80% / 9.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 1.05 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.93% / -4.93% | Sortino 1J | 1.51 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.65 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.461 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.78% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.23K | Gemiddeld volume | 13.57K |
| AUM | $644.2M | Premie/korting | +1.27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $644.2M → $644.2M |
| 1 maand | -$25.0M | -3.76% | $666.1M → $644.2M |
| 1 week | -$8.3M | -1.30% | $640.6M → $644.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over KAT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.