KAT Scharf ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 57.46 | 日中値幅 | 57.82 – 58.06 |
| 52週レンジ | 52.27 – 59.34 | 出来高 | 8.23K |
| 平均出来高 | 13.57K | AUM | $644.2M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.75% | 利回り（TTM） | 0.52% |
| NAV | 57.23 | プレミアム／ディスカウント | +1.27% 概算 |
| 設定日 | Dec 30, 2011 | 保有銘柄一覧 | 38 |
| 運用会社 | Scharf | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Financials | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| 運用管理 | アクティブ運用（運用会社の説明による） | ||
このETFについて
KAT is an actively managed Exchange Traded Fund that primarily invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 mid- and large-capitalization equities sourced globally. The fund's objective is to achieve substantial long-term capital appreciation while aiming to minimize potential losses. Its strategy is rooted in a disciplined value-oriented approach, identifying companies with robust financial fundamentals—such as growing earnings, cash flow, or book value—that are currently undervalued in the market. This selection process is guided by five core principles: pinpointing undervalued assets, maintaining investment flexibility, applying a concentrated focus, and adopting a patient, long-term investment horizon. Geographically, KAT has the flexibility to invest up to half of its assets in international markets, with a quarter of its total portfolio potentially allocated to developing economies. The fund's holdings can span a wide range of instruments, including common and preferred stocks, rights, warrants, special situation investments, and various global depositary receipts (ADRs, EDRs, GDRs). Furthermore, up to 30% of the portfolio may be invested in fixed-income securities and other ETFs. For defensive purposes or to maintain liquidity, KAT also has the option to transition its entire portfolio into cash or short-term instruments. Positions are exited when their potential for future growth diminishes, or they no longer align with the fund's established valuation and fundamental criteria. On August 25, 2025, KAT transitioned from its previous mutual fund structure to an ETF, commencing with an initial asset base of $406.69 million.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.49% | +3.63% | +6.15% | +4.38% | — | — | — | +88.59% | +80.95% |
| トータルリターン | +0.49% | +3.63% | +6.25% | +4.47% | — | — | — | +88.61% | +80.97% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.75% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $75.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 34 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.18% | 76.62K | $40.0M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 6.02% | 54.11K | $39.0M |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.89% | 633.15K | $38.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.77% | 147.19K | $37.4M |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 5.40% | 125.78K | $35.0M |
| 6 | McKesson Corp | MCK | 4.78% | 33.27K | $30.9M |
| 7 | Markel Group Inc | MKL | 4.55% | 16.69K | $29.5M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.51% | 77.95K | $29.2M |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.16% | 152.62K | $27.0M |
| 10 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.75% | 100.95K | $24.3M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.50% | 233.85K | $22.7M |
| 12 | Brookfield Corp | BN | 3.49% | 614.57K | $22.6M |
| 13 | Agilent Technologies Inc | A | 3.32% | 127.90K | $21.5M |
| 14 | Centene Corp | CNC | 3.27% | 328.13K | $21.2M |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.95% | 178.77K | $19.1M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 2.86% | 76.81K | $18.5M |
| 17 | CME Group Inc | CME | 2.75% | 64.54K | $17.8M |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 2.68% | 119.84K | $17.4M |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2.57% | 48.41K | $16.6M |
| 20 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.54% | 248.87K | $16.5M |
| 21 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.39% | 15.47M | $15.5M |
| 22 | Stryker Corp | SYK | 2.37% | 55.37K | $15.3M |
| 23 | U-Haul Holding Co | — | 2.14% | 272.66K | $13.9M |
| 24 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 185.87K | $13.6M |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.72% | 30.13K | $11.2M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 0.52% | 支払済み（過去12か月） | $0.3011 |
| 頻度 | Quarterly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Sep 29, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0380 (Sep 30, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0380 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 9.80% / 9.80% | シャープ（1年／3年） | 1.05 / 1.05 |
| 最大下落率 1年／3年 | -4.93% / -4.93% | ソルティノ（1年） | 1.51 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.65 | S&P 500との相関（1年） | 0.461 |
| 下方偏差（1年） | 6.78% | 使用無リスク金利 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Oct 11, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 8.23K | 平均出来高 | 13.57K |
| AUM | $644.2M | プレミアム／ディスカウント | +1.27% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $644.2M → $644.2M |
| 1ヶ月 | -$25.0M | -3.76% | $666.1M → $644.2M |
| 1週間 | -$8.3M | -1.30% | $640.6M → $644.2M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： KAT
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。