KAT Scharf ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.19 | Day Range | 59.14 – 59.34 |
| 52-Week Range | 52.27 – 59.34 | Volume | 15.15K |
| Avg Volume | 12.62K | AUM | $758.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.44% |
| NAV | 57.78 | Premio/Sconto | +2.47% indicativo |
| Inception | Jan 27, 2016 | Posizioni in portafoglio | 38 |
| Emittente | Scharf | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
KAT primarily holds 25 to 35 mid- and large-cap stocks globally with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. The fund may allocate as much as 50% of its assets to foreign markets, with up to 25% to emerging markets. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. Up to 30% of assets may be invested in fixed-income securities and ETFs. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, KAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $406.69 million in assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.11% | +7.46% | — | +6.70% | +592513900.00% | — | — | — | +82.59% |
| Rendimento totale | +6.11% | +7.55% | — | +6.80% | +593223632.95% | — | — | — | +82.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 04, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | PNC | 14.65% | 395.65K | $86.4M |
| 2 | US BANCORP | USB | 13.73% | 1.52M | $80.9M |
| 3 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 9.95% | 1.24M | $58.6M |
| 4 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 6.22% | 740.58K | $36.7M |
| 5 | M&T BANK CORP | MTB | 4.48% | 123.38K | $26.4M |
| 6 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 4.47% | 428.51K | $26.4M |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 4.33% | 1.60M | $25.5M |
| 8 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 4.26% | 917.00K | $25.1M |
| 9 | KEYCORP | KEY | 3.51% | 989.94K | $20.7M |
| 10 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | FCNCA | 3.41% | 10.27K | $20.1M |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 2.99% | 145.35K | $17.6M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 2.52% | 159.04K | $14.9M |
| 13 | WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | 2.08% | 170.34K | $12.3M |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 2.05% | 512.38K | $12.1M |
| 15 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 1.78% | 70.76K | $10.5M |
| 16 | POPULAR INC | BPOP | 1.74% | 69.43K | $10.3M |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.64% | 104.73K | $9.7M |
| 18 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.62% | 75.43K | $9.5M |
| 19 | ZIONS BANCORPORATION | ZION | 1.62% | 156.73K | $9.5M |
| 20 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 1.52% | 66.77K | $9.0M |
| 21 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 1.43% | 108.49K | $8.4M |
| 22 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.26% | 144.78K | $7.4M |
| 23 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.22% | 106.75K | $7.2M |
| 24 | VALLEY NATIONAL | VLY | 1.15% | 505.71K | $6.8M |
| 25 | FNB CORP | FNB | 1.09% | 377.47K | $6.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2631 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 15.15K | Average volume | 12.62K |
| AUM | $758.6M | Premio/Sconto | +2.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $758.6M → $758.6M |
| 1 Week | -$11.7M | -1.54% | $758.6M → $758.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KAT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.