KAT Scharf ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 59.19 | Rango diario | 59.14 – 59.34 |
| Rango de 52 semanas | 52.27 – 59.34 | Volumen | 15.15K |
| Volumen prom. | 12.62K | AUM | $758.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 0.44% |
| NAV | 57.78 | Prima/Descuento | +2.47% indicativo |
| Inicio | Jan 27, 2016 | Posiciones | 38 |
| Emisor | Scharf | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
KAT primarily holds 25 to 35 mid- and large-cap stocks globally with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. The fund may allocate as much as 50% of its assets to foreign markets, with up to 25% to emerging markets. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. Up to 30% of assets may be invested in fixed-income securities and ETFs. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, KAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $406.69 million in assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6.11% | +7.46% | — | +6.70% | +592513900.00% | — | — | — | +82.59% |
| Rentabilidad total | +6.11% | +7.55% | — | +6.80% | +593223632.95% | — | — | — | +82.61% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jun 04, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 34 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | PNC | 14.65% | 395.65K | $86.4M |
| 2 | US BANCORP | USB | 13.73% | 1.52M | $80.9M |
| 3 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 9.95% | 1.24M | $58.6M |
| 4 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 6.22% | 740.58K | $36.7M |
| 5 | M&T BANK CORP | MTB | 4.48% | 123.38K | $26.4M |
| 6 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 4.47% | 428.51K | $26.4M |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 4.33% | 1.60M | $25.5M |
| 8 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 4.26% | 917.00K | $25.1M |
| 9 | KEYCORP | KEY | 3.51% | 989.94K | $20.7M |
| 10 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | FCNCA | 3.41% | 10.27K | $20.1M |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 2.99% | 145.35K | $17.6M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 2.52% | 159.04K | $14.9M |
| 13 | WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | 2.08% | 170.34K | $12.3M |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 2.05% | 512.38K | $12.1M |
| 15 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 1.78% | 70.76K | $10.5M |
| 16 | POPULAR INC | BPOP | 1.74% | 69.43K | $10.3M |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.64% | 104.73K | $9.7M |
| 18 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.62% | 75.43K | $9.5M |
| 19 | ZIONS BANCORPORATION | ZION | 1.62% | 156.73K | $9.5M |
| 20 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 1.52% | 66.77K | $9.0M |
| 21 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 1.43% | 108.49K | $8.4M |
| 22 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.26% | 144.78K | $7.4M |
| 23 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.22% | 106.75K | $7.2M |
| 24 | VALLEY NATIONAL | VLY | 1.15% | 505.71K | $6.8M |
| 25 | FNB CORP | FNB | 1.09% | 377.47K | $6.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.44% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2631 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.0460 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 15.15K | Volumen promedio | 12.62K |
| AUM | $758.6M | Prima/Descuento | +2.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $758.6M → $758.6M |
| 1 semana | -$11.7M | -1.54% | $758.6M → $758.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KAT
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.