KAT Scharf ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 57.46 | Tagesspanne | 57.82 – 58.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.27 – 59.34 | Volumen | 8.23K |
| Durchschn. Volumen | 13.57K | AUM | $644.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.52% |
| NAV | 57.23 | Aufgeld/Abschlag | +1.27% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2011 | Positionen | 38 |
| Anbieter | Scharf | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
KAT is an actively managed Exchange Traded Fund that primarily invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 mid- and large-capitalization equities sourced globally. The fund's objective is to achieve substantial long-term capital appreciation while aiming to minimize potential losses. Its strategy is rooted in a disciplined value-oriented approach, identifying companies with robust financial fundamentals—such as growing earnings, cash flow, or book value—that are currently undervalued in the market. This selection process is guided by five core principles: pinpointing undervalued assets, maintaining investment flexibility, applying a concentrated focus, and adopting a patient, long-term investment horizon. Geographically, KAT has the flexibility to invest up to half of its assets in international markets, with a quarter of its total portfolio potentially allocated to developing economies. The fund's holdings can span a wide range of instruments, including common and preferred stocks, rights, warrants, special situation investments, and various global depositary receipts (ADRs, EDRs, GDRs). Furthermore, up to 30% of the portfolio may be invested in fixed-income securities and other ETFs. For defensive purposes or to maintain liquidity, KAT also has the option to transition its entire portfolio into cash or short-term instruments. Positions are exited when their potential for future growth diminishes, or they no longer align with the fund's established valuation and fundamental criteria. On August 25, 2025, KAT transitioned from its previous mutual fund structure to an ETF, commencing with an initial asset base of $406.69 million.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.49% | +3.63% | +6.15% | +4.38% | — | — | — | +88.59% | +80.95% |
| Gesamtrendite | +0.49% | +3.63% | +6.25% | +4.47% | — | — | — | +88.61% | +80.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.18% | 76.62K | $40.0M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 6.02% | 54.11K | $39.0M |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.89% | 633.15K | $38.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.77% | 147.19K | $37.4M |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 5.40% | 125.78K | $35.0M |
| 6 | McKesson Corp | MCK | 4.78% | 33.27K | $30.9M |
| 7 | Markel Group Inc | MKL | 4.55% | 16.69K | $29.5M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.51% | 77.95K | $29.2M |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.16% | 152.62K | $27.0M |
| 10 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.75% | 100.95K | $24.3M |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.50% | 233.85K | $22.7M |
| 12 | Brookfield Corp | BN | 3.49% | 614.57K | $22.6M |
| 13 | Agilent Technologies Inc | A | 3.32% | 127.90K | $21.5M |
| 14 | Centene Corp | CNC | 3.27% | 328.13K | $21.2M |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.95% | 178.77K | $19.1M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 2.86% | 76.81K | $18.5M |
| 17 | CME Group Inc | CME | 2.75% | 64.54K | $17.8M |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 2.68% | 119.84K | $17.4M |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2.57% | 48.41K | $16.6M |
| 20 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.54% | 248.87K | $16.5M |
| 21 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.39% | 15.47M | $15.5M |
| 22 | Stryker Corp | SYK | 2.37% | 55.37K | $15.3M |
| 23 | U-Haul Holding Co | — | 2.14% | 272.66K | $13.9M |
| 24 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 185.87K | $13.6M |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.72% | 30.13K | $11.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3011 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0380 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0380 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.80% / 9.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.93% / -4.93% | Sortino 1J | 1.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.65 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.461 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.23K | Durchschnittliches Volumen | 13.57K |
| AUM | $644.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $644.2M → $644.2M |
| 1 Monat | -$25.0M | -3.76% | $666.1M → $644.2M |
| 1 Woche | -$8.3M | -1.30% | $640.6M → $644.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.