KAT Scharf ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 59.19 | النطاق اليومي | 59.14 – 59.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 52.27 – 59.34 | حجم التداول | 15.15K |
| متوسط حجم التداول | 12.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $758.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% |
| NAV | 57.78 | العلاوة/الخصم | +2.47% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 27, 2016 | المقتنيات | 38 |
| المُصدِر | Scharf | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00770X220 | ISIN | US00770X2201 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
KAT primarily holds 25 to 35 mid- and large-cap stocks globally with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. The fund may allocate as much as 50% of its assets to foreign markets, with up to 25% to emerging markets. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. Up to 30% of assets may be invested in fixed-income securities and ETFs. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, KAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $406.69 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.11% | +7.46% | — | +6.70% | +592513900.00% | — | — | — | +82.59% |
| إجمالي العائد | +6.11% | +7.55% | — | +6.80% | +593223632.95% | — | — | — | +82.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 04, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 34 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | PNC | 14.65% | 395.65K | $86.4M |
| 2 | US BANCORP | USB | 13.73% | 1.52M | $80.9M |
| 3 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 9.95% | 1.24M | $58.6M |
| 4 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 6.22% | 740.58K | $36.7M |
| 5 | M&T BANK CORP | MTB | 4.48% | 123.38K | $26.4M |
| 6 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 4.47% | 428.51K | $26.4M |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 4.33% | 1.60M | $25.5M |
| 8 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 4.26% | 917.00K | $25.1M |
| 9 | KEYCORP | KEY | 3.51% | 989.94K | $20.7M |
| 10 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | FCNCA | 3.41% | 10.27K | $20.1M |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 2.99% | 145.35K | $17.6M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 2.52% | 159.04K | $14.9M |
| 13 | WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | 2.08% | 170.34K | $12.3M |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 2.05% | 512.38K | $12.1M |
| 15 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 1.78% | 70.76K | $10.5M |
| 16 | POPULAR INC | BPOP | 1.74% | 69.43K | $10.3M |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.64% | 104.73K | $9.7M |
| 18 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.62% | 75.43K | $9.5M |
| 19 | ZIONS BANCORPORATION | ZION | 1.62% | 156.73K | $9.5M |
| 20 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 1.52% | 66.77K | $9.0M |
| 21 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 1.43% | 108.49K | $8.4M |
| 22 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.26% | 144.78K | $7.4M |
| 23 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.22% | 106.75K | $7.2M |
| 24 | VALLEY NATIONAL | VLY | 1.15% | 505.71K | $6.8M |
| 25 | FNB CORP | FNB | 1.09% | 377.47K | $6.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2631 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0460 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1960 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0211 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15.15K | متوسط حجم التداول | 12.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $758.6M | العلاوة/الخصم | +2.47% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $758.6M → $758.6M |
| أسبوع واحد | -$11.7M | -1.54% | $758.6M → $758.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KAT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.