KAMO Kensington Credit Opportunities ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.96 | 当日价格区间 | 23.93 – 23.98 |
| 52周区间 | 23.80 – 25.24 | 成交量 | 50.78K |
| 平均成交量 | 24.05K | AUM | $103.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.92% | 收益率（TTM） | 3.06% |
| NAV | 23.93 | 溢价/折价 | +0.19% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 16, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Kensington | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 56167R820 | ISIN | US56167R8209 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets (including the amount of borrowings for investment purposes) in (1) U.S. and non-U.S. fixed income securities; and (2) exchange-traded funds and derivatives instruments that provide long and short exposure to U.S. and non-U.S. fixed income securities. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.72% | -2.40% | -2.92% | -4.16% | — | — | — | — | -4.04% |
| 总回报 | -2.72% | -2.40% | -2.24% | -2.68% | — | — | — | — | -2.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.92% | 每10,000美元投资的年化费用 | $92.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 8 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 88.23% | 3.36M | $75.7M |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 28.31% | 480.79K | $24.3M |
| 3 | Franklin Senior Loan ETF | FLBL | 5.94% | 224.47K | $5.1M |
| 4 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 0.53% | 12.74K | $454.7K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.32% | 271.68K | $271.7K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 5.72K | $5.7K |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.47% | -95 | -$9.8M |
| 8 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.87% | -50 | -$10.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.06% | 已派发（过去12个月） | $0.7340 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.2900 (Oct 01, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2090 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0650 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 50.78K | 平均成交量 | 24.05K |
| AUM | $103.4M | 溢价/折价 | +0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$44.2K | -0.04% | $103.4M → $103.4M |
| 1个月 | $11.2M | +11.85% | $94.3M → $103.4M |
| 1周 | -$88.7K | -0.09% | $103.2M → $103.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。