KAMO Kensington Credit Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.96 | Day Range | 23.93 – 23.98 |
| 52-Week Range | 23.80 – 25.24 | Volume | 50.78K |
| Avg Volume | 24.05K | AUM | $103.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.92% | Rendimento (TTM) | 3.06% |
| NAV | 23.93 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Kensington | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 56167R820 | ISIN | US56167R8209 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets (including the amount of borrowings for investment purposes) in (1) U.S. and non-U.S. fixed income securities; and (2) exchange-traded funds and derivatives instruments that provide long and short exposure to U.S. and non-U.S. fixed income securities. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.72% | -2.40% | -2.92% | -4.16% | — | — | — | — | -4.04% |
| Rendimento totale | -2.72% | -2.40% | -2.24% | -2.68% | — | — | — | — | -2.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.92% | Annual cost of a $10,000 investment | $92.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 88.23% | 3.36M | $75.7M |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 28.31% | 480.79K | $24.3M |
| 3 | Franklin Senior Loan ETF | FLBL | 5.94% | 224.47K | $5.1M |
| 4 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 0.53% | 12.74K | $454.7K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.32% | 271.68K | $271.7K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 5.72K | $5.7K |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.47% | -95 | -$9.8M |
| 8 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.87% | -50 | -$10.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7340 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2900 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2090 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0650 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 50.78K | Average volume | 24.05K |
| AUM | $103.4M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$44.2K | -0.04% | $103.4M → $103.4M |
| 1 Month | $11.2M | +11.85% | $94.3M → $103.4M |
| 1 Week | -$88.7K | -0.09% | $103.2M → $103.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KAMO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.