KAMO Kensington Credit Opportunities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.96 | Rentang Harian | 23.93 – 23.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.80 – 25.24 | Volume | 50.78K |
| Volume Rata-Rata | 24.05K | AUM | $103.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.92% | Yield (TTM) | 3.06% |
| NAV | 23.93 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Dec 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Kensington | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56167R820 | ISIN | US56167R8209 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets (including the amount of borrowings for investment purposes) in (1) U.S. and non-U.S. fixed income securities; and (2) exchange-traded funds and derivatives instruments that provide long and short exposure to U.S. and non-U.S. fixed income securities. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.72% | -2.40% | -2.92% | -4.16% | — | — | — | — | -4.04% |
| Total return | -2.72% | -2.40% | -2.24% | -2.68% | — | — | — | — | -2.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.92% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $92.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 88.23% | 3.36M | $75.7M |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 28.31% | 480.79K | $24.3M |
| 3 | Franklin Senior Loan ETF | FLBL | 5.94% | 224.47K | $5.1M |
| 4 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 0.53% | 12.74K | $454.7K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.32% | 271.68K | $271.7K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 5.72K | $5.7K |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.47% | -95 | -$9.8M |
| 8 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -11.87% | -50 | -$10.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7340 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2900 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2090 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 50.78K | Volume rata-rata | 24.05K |
| AUM | $103.4M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$44.2K | -0.04% | $103.4M → $103.4M |
| 1 Bulan | $11.2M | +11.85% | $94.3M → $103.4M |
| 1 Minggu | -$88.7K | -0.09% | $103.2M → $103.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KAMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.