JXI iShares Global Utilities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.02 | Günlük Aralık | 79.02 – 79.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 76.18 – 90.09 | Hacim | 28.84K |
| Ort. Hacim | 42.57K | AUM | $378.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 2.57% |
| NAV | 78.87 | Prim/İskonto | +0.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2006 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288711 | ISIN | US4642887115 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Global Utilities ETF is designed to mirror the financial returns of a benchmark index, which comprises shares of utility companies worldwide.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.38% | -6.20% | -10.79% | +1.17% | -0.23% | +13.88% | +5.87% | +5.84% | +2.17% |
| Toplam getiri | -2.38% | -6.20% | -9.58% | +2.54% | +2.31% | +17.35% | +9.13% | +9.27% | +5.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 7.66% | 374.40K | $29.0M |
| 2 | IBERDROLA | IBE.MC | 6.74% | 1.08M | $25.5M |
| 3 | SOUTHERN | SO | 4.71% | 206.62K | $17.8M |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 4.46% | 59.14K | $16.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 4.32% | 139.97K | $16.4M |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.64% | 902.38K | $13.8M |
| 7 | ENEL | ENEL.MI | 3.51% | 1.35M | $13.3M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 3.16% | 97.80K | $12.0M |
| 9 | DOMINION ENERGY | D | 2.58% | 157.84K | $9.7M |
| 10 | SEMPRA | SRE | 2.49% | 117.35K | $9.4M |
| 11 | VISTRA | VST | 2.34% | 56.60K | $8.8M |
| 12 | ENTERGY CORP | ETR | 2.27% | 83.86K | $8.6M |
| 13 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.27% | 337.53K | $8.6M |
| 14 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.18% | 112.18K | $8.2M |
| 15 | RWE AG | RWE.DE | 2.09% | 123.21K | $7.9M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 2.04% | 185.28K | $7.7M |
| 17 | E.ON N | EOAN.DE | 2.01% | 398.81K | $7.6M |
| 18 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 1.86% | 66.40K | $7.0M |
| 19 | SSE PLC | SSE.L | 1.86% | 217.80K | $7.0M |
| 20 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 1.70% | 89.52K | $6.4M |
| 21 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.60% | 58.38K | $6.0M |
| 22 | AMEREN | AEE | 1.34% | 49.65K | $5.1M |
| 23 | PG&E CORP | PCG | 1.32% | 395.29K | $5.0M |
| 24 | FORTIS | FTS.TO | 1.30% | 91.81K | $4.9M |
| 25 | ATMOS ENERGY | ATO | 1.29% | 30.36K | $4.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.57% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0466 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1267 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.89% / +2.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1267 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9199 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0937 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9497 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9894 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1358 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9557 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0370 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9790 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8230 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.0090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.39% / 14.09% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.051 / 0.999 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.88% / -12.88% | Sortino 1Y | -0.069 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.318 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.243 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.84K | Ortalama hacim | 42.57K |
| AUM | $378.6M | Prim/İskonto | +0.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $339.0K | +0.09% | $378.2M → $378.6M |
| 1 Ay | $83.9M | +28.01% | $299.7M → $378.6M |
| 1 Hafta | $337.9K | +0.09% | $368.2M → $378.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.