JXI iShares Global Utilities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 82.56 | Günlük Aralık | 82.46 – 82.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 73.65 – 90.09 | Hacim | 37.56K |
| Ort. Hacim | 25.42K | AUM | $305.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 2.48% |
| NAV | 82.53 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2006 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288711 | ISIN | US4642887115 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Global Utilities ETF is designed to mirror the financial returns of a benchmark index, which comprises shares of utility companies worldwide.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.37% | -4.13% | -6.39% | +4.97% | +9.19% | +12.76% | +5.45% | +5.78% | +2.38% |
| Toplam getiri | -4.37% | -2.84% | -5.13% | +6.39% | +11.98% | +16.18% | +8.70% | +9.21% | +5.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 7.96% | 287.13K | $24.4M |
| 2 | IBERDROLA | IBE.MC | 6.56% | 856.04K | $20.1M |
| 3 | SOUTHERN | SO | 4.63% | 155.22K | $14.2M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 4.29% | 107.34K | $13.2M |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 3.92% | 44.02K | $12.0M |
| 6 | ENEL | ENEL.MI | 3.85% | 1.06M | $11.8M |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.61% | 685.08K | $11.1M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 3.07% | 74.92K | $9.4M |
| 9 | DOMINION ENERGY | D | 2.66% | 121.12K | $8.2M |
| 10 | SEMPRA | SRE | 2.56% | 90.04K | $7.9M |
| 11 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.49% | 255.63K | $7.6M |
| 12 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.21% | 86.00K | $6.8M |
| 13 | ENTERGY CORP | ETR | 2.21% | 63.04K | $6.8M |
| 14 | EXELON CORP | EXC | 2.07% | 141.00K | $6.4M |
| 15 | RWE AG | RWE.DE | 2.06% | 94.39K | $6.3M |
| 16 | E.ON N | EOAN.DE | 2.04% | 305.69K | $6.3M |
| 17 | VISTRA | VST | 1.98% | 43.64K | $6.1M |
| 18 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 1.79% | 50.74K | $5.5M |
| 19 | PG&E CORP | PCG | 1.78% | 303.85K | $5.5M |
| 20 | SSE PLC | SSE.L | 1.77% | 167.17K | $5.4M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.67% | 68.61K | $5.1M |
| 22 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.59% | 44.87K | $4.9M |
| 23 | AMEREN | AEE | 1.35% | 38.06K | $4.1M |
| 24 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.29% | 53.08K | $4.0M |
| 25 | FORTIS | FTS.TO | 1.29% | 70.29K | $4.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.48% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0466 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1267 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.89% / +2.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1267 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9199 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0937 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9497 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9894 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1358 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9557 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0370 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9790 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8230 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.0090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.11% / 14.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.707 / 0.955 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.08% / -12.16% | Sortino 1Y | 0.981 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.324 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.24 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 37.56K | Ortalama hacim | 25.42K |
| AUM | $305.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +0.46% | $303.9M → $305.3M |
| 1 Hafta | $274.3K | +0.09% | $306.8M → $305.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.