JXI iShares Global Utilities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.56 | Дневной диапазон | 82.46 – 82.72 |
| Диапазон за 52 недели | 73.65 – 90.09 | Объём торгов | 37.56K |
| Средний объём | 25.42K | AUM | $305.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 2.48% |
| NAV | 82.53 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2006 | Состав портфеля | 65 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288711 | ISIN | US4642887115 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Global Utilities ETF is designed to mirror the financial returns of a benchmark index, which comprises shares of utility companies worldwide.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.44% | -3.32% | -7.28% | +4.93% | +9.02% | +12.73% | +5.47% | +5.78% | +2.38% |
| Совокупная доходность | -3.44% | -2.01% | -6.02% | +6.35% | +11.80% | +16.15% | +8.72% | +9.21% | +5.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 79 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 7.96% | 287.13K | $24.4M |
| 2 | IBERDROLA | IBE.MC | 6.56% | 856.04K | $20.1M |
| 3 | SOUTHERN | SO | 4.63% | 155.22K | $14.2M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 4.29% | 107.34K | $13.2M |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 3.92% | 44.02K | $12.0M |
| 6 | ENEL | ENEL.MI | 3.85% | 1.06M | $11.8M |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.61% | 685.08K | $11.1M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 3.07% | 74.92K | $9.4M |
| 9 | DOMINION ENERGY | D | 2.66% | 121.12K | $8.2M |
| 10 | SEMPRA | SRE | 2.56% | 90.04K | $7.9M |
| 11 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.49% | 255.63K | $7.6M |
| 12 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.21% | 86.00K | $6.8M |
| 13 | ENTERGY CORP | ETR | 2.21% | 63.04K | $6.8M |
| 14 | EXELON CORP | EXC | 2.07% | 141.00K | $6.4M |
| 15 | RWE AG | RWE.DE | 2.06% | 94.39K | $6.3M |
| 16 | E.ON N | EOAN.DE | 2.04% | 305.69K | $6.3M |
| 17 | VISTRA | VST | 1.98% | 43.64K | $6.1M |
| 18 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 1.79% | 50.74K | $5.5M |
| 19 | PG&E CORP | PCG | 1.78% | 303.85K | $5.5M |
| 20 | SSE PLC | SSE.L | 1.77% | 167.17K | $5.4M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.67% | 68.61K | $5.1M |
| 22 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.59% | 44.87K | $4.9M |
| 23 | AMEREN | AEE | 1.35% | 38.06K | $4.1M |
| 24 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.29% | 53.08K | $4.0M |
| 25 | FORTIS | FTS.TO | 1.29% | 70.29K | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0466 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1267 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.89% / +2.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1267 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9199 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0937 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9497 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9894 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1358 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9557 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0370 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9790 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8230 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.11% / 14.44% | Шарп 1Л / 3Л | 0.694 / 0.954 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.08% / -12.16% | Сортино 1Л | 0.963 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.324 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.24 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.56K | Средний объём | 25.42K |
| AUM | $305.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $305.3M → $305.3M |
| 1 неделя | -$93.0K | -0.03% | $306.8M → $305.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.