JXI iShares Global Utilities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.02 | Дневной диапазон | 79.02 – 79.61 |
| Диапазон за 52 недели | 76.18 – 90.09 | Объём торгов | 28.84K |
| Средний объём | 42.57K | AUM | $378.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 2.57% |
| NAV | 78.87 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2006 | Состав портфеля | 65 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288711 | ISIN | US4642887115 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Global Utilities ETF is designed to mirror the financial returns of a benchmark index, which comprises shares of utility companies worldwide.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.38% | -6.20% | -10.79% | +1.17% | -0.23% | +13.88% | +5.87% | +5.84% | +2.17% |
| Совокупная доходность | -2.38% | -6.20% | -9.58% | +2.54% | +2.31% | +17.35% | +9.13% | +9.27% | +5.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 79 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 7.66% | 374.40K | $29.0M |
| 2 | IBERDROLA | IBE.MC | 6.74% | 1.08M | $25.5M |
| 3 | SOUTHERN | SO | 4.71% | 206.62K | $17.8M |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 4.46% | 59.14K | $16.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 4.32% | 139.97K | $16.4M |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.64% | 902.38K | $13.8M |
| 7 | ENEL | ENEL.MI | 3.51% | 1.35M | $13.3M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 3.16% | 97.80K | $12.0M |
| 9 | DOMINION ENERGY | D | 2.58% | 157.84K | $9.7M |
| 10 | SEMPRA | SRE | 2.49% | 117.35K | $9.4M |
| 11 | VISTRA | VST | 2.34% | 56.60K | $8.8M |
| 12 | ENTERGY CORP | ETR | 2.27% | 83.86K | $8.6M |
| 13 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.27% | 337.53K | $8.6M |
| 14 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.18% | 112.18K | $8.2M |
| 15 | RWE AG | RWE.DE | 2.09% | 123.21K | $7.9M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 2.04% | 185.28K | $7.7M |
| 17 | E.ON N | EOAN.DE | 2.01% | 398.81K | $7.6M |
| 18 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 1.86% | 66.40K | $7.0M |
| 19 | SSE PLC | SSE.L | 1.86% | 217.80K | $7.0M |
| 20 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 1.70% | 89.52K | $6.4M |
| 21 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.60% | 58.38K | $6.0M |
| 22 | AMEREN | AEE | 1.34% | 49.65K | $5.1M |
| 23 | PG&E CORP | PCG | 1.32% | 395.29K | $5.0M |
| 24 | FORTIS | FTS.TO | 1.30% | 91.81K | $4.9M |
| 25 | ATMOS ENERGY | ATO | 1.29% | 30.36K | $4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0466 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1267 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.89% / +2.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1267 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9199 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0937 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9497 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9894 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1358 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9557 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0370 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9790 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8230 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.39% / 14.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.051 / 0.999 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.88% / -12.88% | Сортино 1Л | -0.069 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.318 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.243 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28.84K | Средний объём | 42.57K |
| AUM | $378.6M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $339.0K | +0.09% | $378.2M → $378.6M |
| 1 месяц | $83.9M | +28.01% | $299.7M → $378.6M |
| 1 неделя | $337.9K | +0.09% | $368.2M → $378.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JXI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.