JXI iShares Global Utilities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 82.56 | Rentang Harian | 82.46 – 82.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 73.65 – 90.09 | Volume | 37.56K |
| Volume Rata-Rata | 25.42K | AUM | $305.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 2.48% |
| NAV | 82.53 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2006 | Kepemilikan | 65 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288711 | ISIN | US4642887115 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Utilities ETF is designed to mirror the financial returns of a benchmark index, which comprises shares of utility companies worldwide.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.44% | -3.32% | -7.28% | +4.93% | +9.02% | +12.73% | +5.47% | +5.78% | +2.38% |
| Total return | -3.44% | -2.01% | -6.02% | +6.35% | +11.80% | +16.15% | +8.72% | +9.21% | +5.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 79 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 7.96% | 287.13K | $24.4M |
| 2 | IBERDROLA | IBE.MC | 6.56% | 856.04K | $20.1M |
| 3 | SOUTHERN | SO | 4.63% | 155.22K | $14.2M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 4.29% | 107.34K | $13.2M |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 3.92% | 44.02K | $12.0M |
| 6 | ENEL | ENEL.MI | 3.85% | 1.06M | $11.8M |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.61% | 685.08K | $11.1M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 3.07% | 74.92K | $9.4M |
| 9 | DOMINION ENERGY | D | 2.66% | 121.12K | $8.2M |
| 10 | SEMPRA | SRE | 2.56% | 90.04K | $7.9M |
| 11 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.49% | 255.63K | $7.6M |
| 12 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.21% | 86.00K | $6.8M |
| 13 | ENTERGY CORP | ETR | 2.21% | 63.04K | $6.8M |
| 14 | EXELON CORP | EXC | 2.07% | 141.00K | $6.4M |
| 15 | RWE AG | RWE.DE | 2.06% | 94.39K | $6.3M |
| 16 | E.ON N | EOAN.DE | 2.04% | 305.69K | $6.3M |
| 17 | VISTRA | VST | 1.98% | 43.64K | $6.1M |
| 18 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 1.79% | 50.74K | $5.5M |
| 19 | PG&E CORP | PCG | 1.78% | 303.85K | $5.5M |
| 20 | SSE PLC | SSE.L | 1.77% | 167.17K | $5.4M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.67% | 68.61K | $5.1M |
| 22 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.59% | 44.87K | $4.9M |
| 23 | AMEREN | AEE | 1.35% | 38.06K | $4.1M |
| 24 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.29% | 53.08K | $4.0M |
| 25 | FORTIS | FTS.TO | 1.29% | 70.29K | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0466 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1267 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.89% / +2.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1267 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9199 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0937 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9497 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9894 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1358 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9557 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0370 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8490 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9790 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8230 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.11% / 14.44% | Sharpe 1T / 3T | 0.694 / 0.954 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.08% / -12.16% | Sortino 1T | 0.963 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.324 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.24 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 37.56K | Volume rata-rata | 25.42K |
| AUM | $305.3M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $305.3M → $305.3M |
| 1 Minggu | -$93.0K | -0.03% | $306.8M → $305.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.