JUNC Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - June Series
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,38 | Day Range | 25,38 – 25,58 |
| 52-Week Range | 24,41 – 25,73 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 655 | AUM | 1,4 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,42 | Premio/Sconto | -0,16% indicativo |
| Inception | 3 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946564 | ISIN | US2189465642 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
JUNC aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for June 1 through May 31, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investors give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the SPDR S&P ETF Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,71% | +2,35% | — | — | — | — | — | — | +0,80% |
| Rendimento totale | -0,71% | +2,35% | — | — | — | — | — | — | +0,80% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,30% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 7 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 05/28/2027 151.71 C | — | 79,13% | 18 | 1,1 Mln USD |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 05/31/2027 | — | 17,48% | 250000 | 244385,29 USD |
| 3 | SPY 05/28/2027 758.54 P | — | 3,76% | 18 | 52600,87 USD |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,85% | 25839,12 | 25839,12 USD |
| 5 | Cash & Other | — | 0,02% | 285 | 284,63 USD |
| 6 | SPY 05/28/2027 896.22 C | — | -0,39% | -18 | -5399,72 USD |
| 7 | SPY 05/28/2027 682.69 P | — | -1,85% | -18 | -25858,91 USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 655 |
| AUM | 1,4 Mln USD | Premio/Sconto | -0,16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -6074 USD | -0,43% | 1,4 Mln USD → 1,4 Mln USD |
| 1 Month | 125568 USD | +9,80% | 1,3 Mln USD → 1,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JUNC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.