JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.40 | Intervalo Diário | 41.34 – 41.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.71 – 41.61 | Volume | 6.38K |
| Volume Médio | 64.12K | AUM | $251.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 41.37 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Jun 29, 2020 | Posições | 5 |
| Emissor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H406 | ISIN | US00888H4065 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its underlying benchmark) over a specific investment cycle. While it aims to track the benchmark's gains, these are limited by a predetermined maximum return, referred to as an upside cap. In terms of downside protection, the fund also provides a buffer against the initial 20% of any losses the underlying ETF might experience. It's important to note that both this potential upside cap and the protective buffer will be reduced after the deduction of management fees and other operational costs associated with the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.82% | +2.09% | +4.91% | +5.88% | +9.23% | +11.75% | +9.13% | — | +9.05% |
| Retorno total | +1.82% | +2.10% | +4.91% | +5.88% | +9.23% | +11.75% | +9.13% | — | +9.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/30/2027 5.60 C | — | 99.91% | 3.34K | $250.9M |
| 2 | SPY 06/30/2027 746.84 P | — | 4.45% | 3.34K | $11.2M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.02% | -52.74K | -$52.7K |
| 4 | SPY 06/30/2027 597.42 P | — | -1.37% | -3.34K | -$3.4M |
| 5 | SPY 06/30/2027 837.65 C | — | -2.97% | -3.34K | -$7.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 15, 2020 | Último pagamento | $0.5840 (Dec 17, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.5840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.27% / 6.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / 1.23 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.96% / -9.50% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.413 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.875 |
| Desvio negativo 1A | 2.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.38K | Volume médio | 64.12K |
| AUM | $251.3M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $251.3M → $251.3M |
| 1 Semana | -$1.1M | -0.45% | $251.6M → $251.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JULW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.