JULV VanEck U.S. Equity Buffer ETF - July
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.93 | Günlük Aralık | 31.06 – 31.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.11 – 31.06 | Hacim | 6.80K |
| Ort. Hacim | 523.79K | AUM | $77.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 31.04 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 24, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | VanEck | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 92189H565 | ISIN | US92189H5651 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck U.S. Equity Buffer ETF – July is an actively managed ETF that seeks to provide returns that track the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to a predetermined cap, while providing a buffer against the first 20% of losses. The investment outcome period is reset annually each July. The fund primarily uses FLEX options to achieve its investment objective.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
| Toplam getiri | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy 06/30/2027 7.63 C | — | 98.46% | 100.00K | $76.4M |
| 2 | Spy 06/30/2027 763.47 P | — | 3.81% | 100.00K | $3.0M |
| 3 | -USD CASH- | — | 0.94% | 729.22K | $729.2K |
| 4 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$9.9K |
| 5 | Spy 06/30/2027 610.78 P | — | -1.00% | -100.00K | -$772.6K |
| 6 | Spy 06/30/2027 847.45 C | — | -2.21% | -100.00K | -$1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.80K | Ortalama hacim | 523.79K |
| AUM | $77.3M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$129.2K | -0.17% | $77.4M → $77.3M |
| 1 Ay | $10.1M | +15.14% | $66.5M → $77.3M |
| 1 Hafta | $328.1K | +0.43% | $76.5M → $77.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JULV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.