JULV VanEck U.S. Equity Buffer ETF - July
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.93 | Day Range | 31.06 – 31.06 |
| 52-Week Range | 30.11 – 31.06 | Volume | 6.80K |
| Avg Volume | 523.79K | AUM | $77.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.04 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Aug 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 92189H565 | ISIN | US92189H5651 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The VanEck U.S. Equity Buffer ETF – July is an actively managed ETF that seeks to provide returns that track the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to a predetermined cap, while providing a buffer against the first 20% of losses. The investment outcome period is reset annually each July. The fund primarily uses FLEX options to achieve its investment objective.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
| Rendimento totale | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy 06/30/2027 7.63 C | — | 98.46% | 100.00K | $76.4M |
| 2 | Spy 06/30/2027 763.47 P | — | 3.81% | 100.00K | $3.0M |
| 3 | -USD CASH- | — | 0.94% | 729.22K | $729.2K |
| 4 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$9.9K |
| 5 | Spy 06/30/2027 610.78 P | — | -1.00% | -100.00K | -$772.6K |
| 6 | Spy 06/30/2027 847.45 C | — | -2.21% | -100.00K | -$1.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6.80K | Average volume | 523.79K |
| AUM | $77.3M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$129.2K | -0.17% | $77.4M → $77.3M |
| 1 Month | $10.1M | +15.14% | $66.5M → $77.3M |
| 1 Week | $328.1K | +0.43% | $76.5M → $77.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JULV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.