JULQ Premium Income 40 Barrier ETF®
Fiyat tarihi: Jul 01, 2025 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.80 | Günlük Aralık | 24.78 – 24.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.31 – 25.23 | Hacim | 5.75K |
| Ort. Hacim | 1.20K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.80 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 02, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y558 | ISIN | US45783Y5583 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that use as a reference asset a broad-based U.S. equity index, specifically the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.04% | +1.97% | -0.36% | -1.08% | -0.12% | — | — | — | +0.02% |
| Toplam getiri | +0.20% | +3.25% | +2.14% | +1.39% | +4.95% | — | — | — | +5.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 08, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 30, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 64.51% | 4.40M | $4.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 35.49% | 2.42M | $2.4M |
| 3 | SPX 06/30/2025 3221.82 P | — | 0.01% | 499 | $938.12 |
| 4 | XSP 06/30/2025 327.64 P | — | 0.00% | -15 | -$2.85 |
| 5 | SPX 06/30/2025 3276.43 P | — | -0.01% | -510 | -$999.60 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2025 | Son ödeme | $0.3081 (Jul 01, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3081 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3081 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3081 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3536 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3536 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3537 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3536 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.093 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.75K | Ortalama hacim | 1.20K |
| AUM | $6.8M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JULQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.