JULQ Premium Income 40 Barrier ETF®
Koers per Jul 01, 2025 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.80 | Dagbandbreedte | 24.78 – 24.83 |
| 52-weeksbereik | 24.31 – 25.23 | Volume | 5.75K |
| Gem. volume | 1.20K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.80 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 02, 2023 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y558 | ISIN | US45783Y5583 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that use as a reference asset a broad-based U.S. equity index, specifically the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.04% | +1.97% | -0.36% | -1.08% | -0.12% | — | — | — | +0.02% |
| Totaalrendement | +0.20% | +3.25% | +2.14% | +1.39% | +4.95% | — | — | — | +5.44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 08, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jun 30, 2025 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 64.51% | 4.40M | $4.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 35.49% | 2.42M | $2.4M |
| 3 | SPX 06/30/2025 3221.82 P | — | 0.01% | 499 | $938.12 |
| 4 | XSP 06/30/2025 327.64 P | — | 0.00% | -15 | -$2.85 |
| 5 | SPX 06/30/2025 3276.43 P | — | -0.01% | -510 | -$999.60 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2025 | Laatste betaling | $0.3081 (Jul 01, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3081 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3081 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3081 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3536 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3536 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3537 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3536 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.093 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.75K | Gemiddeld volume | 1.20K |
| AUM | $6.8M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JULQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.