JULQ Premium Income 40 Barrier ETF®
Quotazione aggiornata al Jul 01, 2025 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.80 | Day Range | 24.78 – 24.83 |
| 52-Week Range | 24.31 – 25.23 | Volume | 5.75K |
| Avg Volume | 1.20K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.80 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Jul 02, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y558 | ISIN | US45783Y5583 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that use as a reference asset a broad-based U.S. equity index, specifically the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.04% | +1.97% | -0.36% | -1.08% | -0.12% | — | — | — | +0.02% |
| Rendimento totale | +0.20% | +3.25% | +2.14% | +1.39% | +4.95% | — | — | — | +5.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 08, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 64.51% | 4.40M | $4.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 35.49% | 2.42M | $2.4M |
| 3 | SPX 06/30/2025 3221.82 P | — | 0.01% | 499 | $938.12 |
| 4 | XSP 06/30/2025 327.64 P | — | 0.00% | -15 | -$2.85 |
| 5 | SPX 06/30/2025 3276.43 P | — | -0.01% | -510 | -$999.60 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3081 (Jul 01, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3081 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3081 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3081 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3536 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3536 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3537 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3536 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.093 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.75K | Average volume | 1.20K |
| AUM | $6.8M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JULQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.