JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.88 | Дневной диапазон | 24.86 – 24.90 |
| Диапазон за 52 недели | 24.67 – 25.35 | Объём торгов | 10.62K |
| Средний объём | 2.54K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 5.67% |
| NAV | 24.88 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 03, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y566 | ISIN | US45783Y5666 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To fully realize the intended benefits of this Fund, shareholders must continuously hold their investment from the first day to the last day of the Outcome Period, which typically lasts around one year. It's important to understand, however, that the successful realization of these outcomes or the Fund's overall investment objective is not guaranteed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.84% | +0.48% | 0.00% | -0.08% | -0.40% | +0.15% | — | — | +0.09% |
| Совокупная доходность | -0.84% | +0.48% | +1.34% | +2.60% | +4.01% | +5.58% | — | — | +5.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 98.71% | 13.90M | $13.5M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5174.17 P | — | 14.80% | 548 | $2.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.34% | 185.60K | $184.0K |
| 4 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.33% | 186.00K | $182.7K |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.03% | 3.45K | $3.4K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.08% | -11.55K | -$11.5K |
| 7 | XSP 06/30/2027 524.92 P | — | -0.52% | -183 | -$71.5K |
| 8 | SPX 06/30/2027 5249.15 P | — | -15.60% | -548 | -$2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4112 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.3364 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3364 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3278 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3278 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4192 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3278 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3436 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3436 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3436 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3436 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3994 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3994 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3994 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.17% / 3.17% | Шарп 1Л / 3Л | 0.17 / 0.498 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.43% / -3.66% | Сортино 1Л | 0.221 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.152 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.526 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.62K | Средний объём | 2.54K |
| AUM | $13.7M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.2K | -0.06% | $13.7M → $13.7M |
| 1 месяц | -$13.0K | -0.09% | $13.8M → $13.7M |
| 1 неделя | $6.2K | +0.05% | $13.7M → $13.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JULJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.