JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.04 | Tagesspanne | 25.03 – 25.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.67 – 25.35 | Volumen | 295 |
| Durchschn. Volumen | 3.35K | AUM | $13.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 5.60% |
| NAV | 25.05 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jul 03, 2023 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45783Y566 | ISIN | US45783Y5666 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
To fully realize the intended benefits of this Fund, shareholders must continuously hold their investment from the first day to the last day of the Outcome Period, which typically lasts around one year. It's important to understand, however, that the successful realization of these outcomes or the Fund's overall investment objective is not guaranteed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.17% | +0.08% | -0.16% | +0.52% | -0.24% | +0.11% | — | — | +0.28% |
| Gesamtrendite | +1.17% | +1.42% | +2.50% | +3.21% | +5.52% | +6.08% | — | — | +5.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 97.96% | 13.91M | $13.5M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5174.17 P | — | 21.39% | 549 | $2.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 1.34% | 185.40K | $184.7K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.33% | 185.80K | $183.3K |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.32% | 186.10K | $182.2K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.02% | 3.18K | $3.2K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.06K | -$6.1K |
| 8 | XSP 06/30/2027 524.92 P | — | -0.75% | -183 | -$103.5K |
| 9 | SPX 06/30/2027 5249.15 P | — | -22.58% | -549 | -$3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4025 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3278 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3278 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3278 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4192 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3278 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3436 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3436 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3436 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3436 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3994 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3994 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3994 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3994 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.69% / 3.09% | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / 0.796 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.66% / -3.66% | Sortino 1J | 1.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.152 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.671 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 295 | Durchschnittliches Volumen | 3.35K |
| AUM | $13.8M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.3K | +0.07% | $13.8M → $13.8M |
| 1 Woche | -$9.5K | -0.07% | $13.8M → $13.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JULJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.