JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
Cotação em Sep 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.55 | Intervalo Diário | 25.55 – 25.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 7.25 – 27.65 | Volume | 92 |
| Volume Médio | 6.12K | AUM | $6.4M (Sep 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0 | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Jun 30, 2026 | Posições | 4 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 00888H398 | ISIN | US00888H3984 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
JULI uses an options-based approach to shape returns around the share price performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) over a one-year outcome period from July 1, 2026 to June 30, 2027. The fund seeks to buffer the first 15% of losses in the underlying ETF at the end of the period, while upside participation is reduced by a spread that must be exceeded before positive returns are realized. The strategy is implemented primarily through exchange-listed FLEX Options rather than direct investment in the underlying equities. As a result, the fund does not benefit from dividend payments made by EFA. The spread is set at the start of each outcome period based on market conditions and option pricing. If the underlying declines by more than 15%, the fund experiences additional losses on a one-to-one basis beyond the buffered level. The buffer is expected to remain consistent across outcome periods, while the spread will vary from year to year. Outcomes are designed to apply only at the end of the outcome period, and positions entered or exited earlier may experience different results.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Sep 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 92 | Volume médio | 6.12K |
| AUM | $6.4M | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.