JULI AIM ETF Products Trust - AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 16:31 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,74 | Day Range | 24,63 – 24,65 |
| 52-Week Range | 7,25 – 27,65 | Volume | 428 |
| Avg Volume | 4891 | AUM | 6,8 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24,73 | Premio/Sconto | -0,31% indicativo |
| Inception | 30 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 00888H398 | ISIN | US00888H3984 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
JULI uses an options-based approach to shape returns around the share price performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) over a one-year outcome period from July 1, 2026 to June 30, 2027. The fund seeks to buffer the first 15% of losses in the underlying ETF at the end of the period, while upside participation is reduced by a spread that must be exceeded before positive returns are realized. The strategy is implemented primarily through exchange-listed FLEX Options rather than direct investment in the underlying equities. As a result, the fund does not benefit from dividend payments made by EFA. The spread is set at the start of each outcome period based on market conditions and option pricing. If the underlying declines by more than 15%, the fund experiences additional losses on a one-to-one basis beyond the buffered level. The buffer is expected to remain consistent across outcome periods, while the spread will vary from year to year. Outcomes are designed to apply only at the end of the outcome period, and positions entered or exited earlier may experience different results.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,60% | -0,88% | — | — | — | — | — | — | +240,00% |
| Rendimento totale | -1,60% | -0,88% | — | — | — | — | — | — | +240,00% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 4 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 4.10 C | — | 94,75% | 725 | 7 Mln USD |
| 2 | EFA 06/30/2027 107.20 P | — | 6,84% | 725 | 507500 USD |
| 3 | Cash&Other | — | 0,02% | 1665,06 | 1665,06 USD |
| 4 | EFA 06/30/2027 88.30 P | — | -1,61% | -725 | -119625 USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 428 | Average volume | 4891 |
| AUM | 6,8 Mln USD | Premio/Sconto | -0,31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 42578 USD | +0,63% | 6,8 Mln USD → 6,8 Mln USD |
| 1 Month | 603754 USD | +9,59% | 6,3 Mln USD → 6,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JULI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.