JULI AIM ETF Products Trust - AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:31 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,74 | Tagesspanne | 24,63 – 24,65 |
| 52-Wochen-Spanne | 7,25 – 27,65 | Volumen | 428 |
| Durchschn. Volumen | 4891 | AUM | 6,8 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,73 | Aufgeld/Abschlag | -0,31 % indikativ |
| Auflegung | 30.06.2026 | Positionen | 4 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 00888H398 | ISIN | US00888H3984 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
JULI uses an options-based approach to shape returns around the share price performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) over a one-year outcome period from July 1, 2026 to June 30, 2027. The fund seeks to buffer the first 15% of losses in the underlying ETF at the end of the period, while upside participation is reduced by a spread that must be exceeded before positive returns are realized. The strategy is implemented primarily through exchange-listed FLEX Options rather than direct investment in the underlying equities. As a result, the fund does not benefit from dividend payments made by EFA. The spread is set at the start of each outcome period based on market conditions and option pricing. If the underlying declines by more than 15%, the fund experiences additional losses on a one-to-one basis beyond the buffered level. The buffer is expected to remain consistent across outcome periods, while the spread will vary from year to year. Outcomes are designed to apply only at the end of the outcome period, and positions entered or exited earlier may experience different results.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,60 % | -0,88 % | — | — | — | — | — | — | +240,00 % |
| Gesamtrendite | -1,60 % | -0,88 % | — | — | — | — | — | — | +240,00 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 4 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 4.10 C | — | 94,75 % | 725 | 7 Mio. $ |
| 2 | EFA 06/30/2027 107.20 P | — | 6,84 % | 725 | 507500 $ |
| 3 | Cash&Other | — | 0,02 % | 1665,06 | 1665,06 $ |
| 4 | EFA 06/30/2027 88.30 P | — | -1,61 % | -725 | -119625 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 428 | Durchschnittliches Volumen | 4891 |
| AUM | 6,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,31 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 42578 $ | +0,63 % | 6,8 Mio. $ → 6,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 603754 $ | +9,59 % | 6,3 Mio. $ → 6,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JULI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.