JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.20 | Günlük Aralık | 25.19 – 25.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.68 – 25.48 | Hacim | 189 |
| Ort. Hacim | 4.67K | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 6.34% |
| NAV | 25.20 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 03, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45783Y582 | ISIN | US45783Y5823 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the S&P 500 Price Return Index to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it primarily invests in U.S. treasury bills. Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July was formed on June 30, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.57% | +0.64% | +0.48% | +1.16% | +0.04% | +0.37% | — | — | +0.53% |
| Toplam getiri | +1.57% | +1.73% | +3.19% | +3.91% | +6.64% | +7.30% | — | — | +7.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 97.97% | 17.17M | $16.6M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5924.04 P | — | 24.86% | 450 | $4.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 1.63% | 277.80K | $276.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.62% | 278.40K | $274.6K |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.61% | 278.90K | $273.0K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.03% | 4.69K | $4.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.40K | -$6.4K |
| 8 | XSP 06/30/2027 599.9 P | — | -1.32% | -225 | -$224.6K |
| 9 | SPX 06/30/2027 5999.03 P | — | -26.36% | -450 | -$4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.34% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5978 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.2672 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.06% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2672 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3995 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3995 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3997 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3997 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3997 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3997 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4586 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4586 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4586 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4586 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.37% / 4.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.26 / 0.811 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.96% / -5.49% | Sortino 1Y | 1.95 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 189 | Ortalama hacim | 4.67K |
| AUM | $17.0M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.5K | +0.10% | $17.0M → $17.0M |
| 1 Hafta | -$1.9K | -0.01% | $17.0M → $17.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JULH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.