JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July
Котировка на Aug 26, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.20 | Дневной диапазон | 25.19 – 25.22 |
| Диапазон за 52 недели | 24.68 – 25.48 | Объём торгов | 189 |
| Средний объём | 4.67K | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 6.34% |
| NAV | 25.20 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jul 03, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y582 | ISIN | US45783Y5823 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the S&P 500 Price Return Index to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it primarily invests in U.S. treasury bills. Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July was formed on June 30, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.57% | +0.64% | +0.48% | +1.16% | +0.04% | +0.37% | — | — | +0.53% |
| Совокупная доходность | +1.57% | +1.73% | +3.19% | +3.91% | +6.64% | +7.30% | — | — | +7.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 97.97% | 17.17M | $16.6M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5924.04 P | — | 24.86% | 450 | $4.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 1.63% | 277.80K | $276.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.62% | 278.40K | $274.6K |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.61% | 278.90K | $273.0K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.03% | 4.69K | $4.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.40K | -$6.4K |
| 8 | XSP 06/30/2027 599.9 P | — | -1.32% | -225 | -$224.6K |
| 9 | SPX 06/30/2027 5999.03 P | — | -26.36% | -450 | -$4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5978 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2672 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2672 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3995 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3995 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3997 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3997 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3997 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3997 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4586 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4586 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4586 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4586 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.37% / 4.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / 0.811 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.96% / -5.49% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.764 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 189 | Средний объём | 4.67K |
| AUM | $17.0M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.5K | +0.10% | $17.0M → $17.0M |
| 1 неделя | -$1.9K | -0.01% | $17.0M → $17.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JULH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.