JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.20 | Rango diario | 25.19 – 25.22 |
| Rango de 52 semanas | 24.68 – 25.48 | Volumen | 189 |
| Volumen prom. | 4.67K | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 6.34% |
| NAV | 25.20 | Prima/Descuento | +0.07% indicativo |
| Inicio | Jul 03, 2023 | Posiciones | 6 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45783Y582 | ISIN | US45783Y5823 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the S&P 500 Price Return Index to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it primarily invests in U.S. treasury bills. Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July was formed on June 30, 2023 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.57% | +0.64% | +0.48% | +1.16% | +0.04% | +0.37% | — | — | +0.53% |
| Rentabilidad total | +1.57% | +1.73% | +3.19% | +3.91% | +6.64% | +7.30% | — | — | +7.14% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 9 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 97.97% | 17.17M | $16.6M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5924.04 P | — | 24.86% | 450 | $4.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 1.63% | 277.80K | $276.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.62% | 278.40K | $274.6K |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.61% | 278.90K | $273.0K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.03% | 4.69K | $4.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.40K | -$6.4K |
| 8 | XSP 06/30/2027 599.9 P | — | -1.32% | -225 | -$224.6K |
| 9 | SPX 06/30/2027 5999.03 P | — | -26.36% | -450 | -$4.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.34% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5978 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.2672 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | -0.06% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2672 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3995 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3995 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3997 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3997 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3997 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3997 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4586 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4586 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4586 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4586 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.37% / 4.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.26 / 0.811 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.96% / -5.49% | Sortino 1A | 1.95 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.24 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.764 |
| Desviación a la baja 1A | 1.53% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 189 | Volumen promedio | 4.67K |
| AUM | $17.0M | Prima/Descuento | +0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $16.5K | +0.10% | $17.0M → $17.0M |
| 1 semana | -$1.9K | -0.01% | $17.0M → $17.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de JULH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.