JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.20 | Day Range | 25.19 – 25.22 |
| 52-Week Range | 24.68 – 25.48 | Volume | 189 |
| Avg Volume | 4.81K | AUM | $17.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 6.34% |
| NAV | 25.17 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Jul 03, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45783Y582 | ISIN | US45783Y5823 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the S&P 500 Price Return Index to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it primarily invests in U.S. treasury bills. Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July was formed on June 30, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.59% | +0.62% | +0.54% | +1.10% | +0.02% | +0.35% | — | — | +0.52% |
| Rendimento totale | +1.57% | +1.69% | +3.24% | +3.83% | +6.60% | +7.28% | — | — | +7.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 97.97% | 17.17M | $16.6M |
| 2 | SPX 06/30/2027 5924.04 P | — | 24.86% | 450 | $4.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 1.63% | 277.80K | $276.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.62% | 278.40K | $274.6K |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.61% | 278.90K | $273.0K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.03% | 4.69K | $4.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.40K | -$6.4K |
| 8 | XSP 06/30/2027 599.9 P | — | -1.32% | -225 | -$224.6K |
| 9 | SPX 06/30/2027 5999.03 P | — | -26.36% | -450 | -$4.5M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5978 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2672 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | -0.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2672 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3995 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3995 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3997 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3997 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3997 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3997 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4586 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4586 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4586 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4586 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.37% / 4.63% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.805 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.96% / -5.49% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.24 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.763 |
| Downside deviation 1Y | 1.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 189 | Average volume | 4.81K |
| AUM | $17.0M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.0K | -0.01% | $17.0M → $17.0M |
| 1 Week | $627.2K | +3.84% | $16.3M → $17.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JULH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.