JULD Premium Income 10 Barrier ETF®
Котировка на Jul 01, 2025 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.84 | Дневной диапазон | 24.84 – 24.85 |
| Диапазон за 52 недели | 22.87 – 25.54 | Объём торгов | 984 |
| Средний объём | 1.13K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.83 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 02, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y574 | ISIN | US45783Y5740 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that use as a reference asset a broad-based U.S. equity index, specifically the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). -null-. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.62% | +6.02% | -0.68% | -2.44% | -0.44% | — | — | — | +0.06% |
| Совокупная доходность | +0.28% | +8.05% | +3.16% | +1.31% | +7.35% | — | — | — | +8.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 08, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 67.67% | 3.78M | $3.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 32.33% | 1.81M | $1.8M |
| 3 | SPX 06/30/2025 4860.03 P | — | 0.01% | 102 | $518.16 |
| 4 | XSP 06/30/2025 491.46 P | — | 0.00% | -12 | -$8.16 |
| 5 | SPX 06/30/2025 4914.64 P | — | -0.01% | -111 | -$578.31 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2025 | Последняя выплата | $0.4722 (Jul 01, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4722 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4722 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4722 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4722 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5200 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.5200 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5200 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.312 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 984 | Средний объём | 1.13K |
| AUM | $5.6M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JULD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.