JULB ETF Series Solutions - Aptus July Buffer ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 17:33 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 28,10 | Intervalo Diário | 28,20 – 28,22 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,75 – 28,51 | Volume | 888 |
| Volume Médio | 8,02 mil | AUM | US$ 48,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,10 | Prêmio/Desconto | +0,36% indicativo |
| Início | 13 de out. de 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 268961869 | ISIN | US2689618690 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
JULB seeks to provide defined returns linked to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year outcome period from July 1 to June 30. The fund is designed to match the share price gains of the underlying ETF up to a predetermined upside cap while aiming to buffer investors against the first 15% of losses, before fees and expenses. Its structured outcome strategy is implemented through exchange-traded FLEX Options, which sets the cap and buffer levels based on market conditions at the start of each outcome period. These parameters reset annually, shaping the funds risk and return profile for the next term. To achieve the intended results, investors must hold shares for the entire outcome period, as returns may differ for those entering or exiting mid-period. While the fund seeks to moderate volatility and define potential outcomes, these results are not guaranteed.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,57% | +2,44% | +6,12% | +9,77% | +11,55% | — | — | — | +12,58% |
| Retorno total | -0,57% | +2,44% | +6,12% | +9,77% | +11,55% | — | — | — | +12,58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/29/2027 7.41 C | — | 99,05% | 639 | US$ 48,1 mi |
| 2 | SPY 06/29/2027 741 P | — | 3,56% | 639 | US$ 1,7 mi |
| 3 | Cash & Other | — | 0,08% | 37,57 mil | US$ 37,6 mil |
| 4 | SPY 06/29/2027 859.26 C | — | -1,32% | -639 | -US$ 643,1 mil |
| 5 | SPY 06/29/2027 629.85 P | — | -1,36% | -639 | -US$ 662,4 mil |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6,68% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,09 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,25% / — | Sortino 1A | 1,65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5000 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9520 |
| Desvio negativo 1A | 4,40% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 888 | Volume médio | 8,02 mil |
| AUM | US$ 48,3 mi | Prêmio/Desconto | +0,36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 47,1 mil | +0,10% | US$ 48,5 mi → US$ 48,3 mi |
| 1 Mês | US$ 761,7 mil | +1,59% | US$ 47,9 mi → US$ 48,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.