JULB ETF Series Solutions - Aptus July Buffer ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:09 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,19 | Tagesspanne | 28,10 – 28,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,75 – 28,51 | Volumen | 1932 |
| Durchschn. Volumen | 8024 | AUM | 48,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28,10 | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % indikativ |
| Auflegung | 13.10.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Aptus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 268961869 | ISIN | US2689618690 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
JULB seeks to provide defined returns linked to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year outcome period from July 1 to June 30. The fund is designed to match the share price gains of the underlying ETF up to a predetermined upside cap while aiming to buffer investors against the first 15% of losses, before fees and expenses. Its structured outcome strategy is implemented through exchange-traded FLEX Options, which sets the cap and buffer levels based on market conditions at the start of each outcome period. These parameters reset annually, shaping the funds risk and return profile for the next term. To achieve the intended results, investors must hold shares for the entire outcome period, as returns may differ for those entering or exiting mid-period. While the fund seeks to moderate volatility and define potential outcomes, these results are not guaranteed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,57 % | +2,44 % | +6,12 % | +9,77 % | +11,55 % | — | — | — | +12,58 % |
| Gesamtrendite | -0,57 % | +2,44 % | +6,12 % | +9,77 % | +11,55 % | — | — | — | +12,58 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/29/2027 7.41 C | — | 99,05 % | 639 | 48,1 Mio. $ |
| 2 | SPY 06/29/2027 741 P | — | 3,56 % | 639 | 1,7 Mio. $ |
| 3 | Cash & Other | — | 0,08 % | 37574,91 | 37574,91 $ |
| 4 | SPY 06/29/2027 859.26 C | — | -1,32 % | -639 | -643147,11 $ |
| 5 | SPY 06/29/2027 629.85 P | — | -1,36 % | -639 | -662361,84 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6,68 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,25 % / — | Sortino 1J | 1,65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5000 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9520 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4,40 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1932 | Durchschnittliches Volumen | 8024 |
| AUM | 48,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 47143 $ | +0,10 % | 48,5 Mio. $ → 48,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 761705 $ | +1,59 % | 47,9 Mio. $ → 48,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JULB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.