JUCY Aptus Enhanced Yield ETF

Name: Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) research data
Creator: Financial Modeling Prep

22.12 0.03 (+0.14%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	22.09	当日价格区间	22.08 – 22.12
52周区间	21.72 – 22.44	成交量	55.95K
平均成交量	98.78K	AUM	$316.8M (Aug 27, 2026)
费用率	0.60%	收益率（TTM）	8.09%
NAV	22.00	溢价/折价	+0.55% 参考性
成立日期	Oct 30, 2022	持仓明细	9
发行方	Aptus	交易所	CBOE
类别	Treasury Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	26922B642	ISIN	US26922B6424
结构	反向
管理	主动管理型（依发行方描述）

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

This actively managed fund aims to deliver compelling income while safeguarding principal. Its foundation consists primarily of short-term U.S. government debt, specifically lower-duration Treasuries and Agency securities, chosen for their inherent stability and income-generating potential. An additional layer, an options overlay, is then applied to enhance overall returns and enable more generous payouts, which stem from both earned interest and a return of capital.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.50%	-0.58%	-0.98%	-0.36%	-1.07%	-3.21%	—	—	-3.20%
总回报	+1.19%	+1.47%	+3.12%	+4.49%	+7.22%	+4.88%	—	—	+4.63%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.60%

每10,000美元投资的年化费用

$60.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 12 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	United States Treasury Note/Bond 1% 07/31/2028	91282CCR0	23.24%	80.00M	$75.2M
2	United States Treasury Bill 07/08/2027	912797VQ7	12.16%	40.75M	$39.4M
3	United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/31/2029	91282CKT7	10.86%	35.00M	$35.2M
4	United States Treasury Note/Bond 2.25%…	9128283F5	9.06%	30.00M	$29.3M
5	United States Treasury Note/Bond 3.875%…	91282CQJ3	7.64%	25.00M	$24.7M
6	United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/15/2028	91282CPK1	7.60%	25.00M	$24.6M
7	United States Treasury Note/Bond 0.5% 10/31/2027	91282CAU5	7.40%	25.00M	$24.0M
8	United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2032	91282CNR8	6.92%	23.00M	$22.4M
9	United States Treasury Note/Bond 2.75%…	91282CFB2	6.10%	20.00M	$19.8M
10	United States Treasury Note/Bond 3.875%…	91282CQK0	4.53%	15.00M	$14.7M
11	Cash & Other	—	3.00%	9.70M	$9.7M
12	United States Treasury Note/Bond 3.625%…	91282CPR6	1.50%	5.00M	$4.8M

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地区敞口

United States (developed) 93.75%

Other 6.26%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	8.09%	已派发（过去12个月）	$1.7905
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 30, 2026	最近派息	$0.1477 (Jul 31, 2026)
1年增长率	-1.71%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 30, 2026	Jul 30, 2026	Jul 31, 2026	$0.1477
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jun 30, 2026	$0.1481
May 28, 2026	May 28, 2026	May 29, 2026	$0.1489
Apr 29, 2026	Apr 29, 2026	Apr 30, 2026	$0.1494
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Mar 31, 2026	$0.1485
Feb 26, 2026	Feb 26, 2026	Feb 27, 2026	$0.1494
Jan 29, 2026	Jan 29, 2026	Jan 30, 2026	$0.1491
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Dec 31, 2025	$0.1497
Nov 26, 2025	Nov 26, 2025	Nov 28, 2025	$0.1498
Oct 30, 2025	Oct 30, 2025	Oct 31, 2025	$0.1501
Sep 29, 2025	Sep 29, 2025	Sep 30, 2025	$0.1498
Aug 28, 2025	Aug 28, 2025	Aug 29, 2025	$0.1499

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	3.40% / 3.46%	夏普比率（1年）/（3年）	1.06 / 0.366
最大回撤 1年 / 3年	-0.96% / -1.56%	索提诺比率（1年）	1.62
相对标普500的Beta值（近3年）	0.046	与标普500的相关性（1年）	0.471
下行偏差 1年	2.23%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	55.95K	平均成交量	98.78K
AUM	$316.8M	溢价/折价	+0.55%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$316.8M → $316.8M
1周	-$1.2M	-0.36%	$316.8M → $316.8M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。