JUCY Aptus Enhanced Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.09 | Дневной диапазон | 22.08 – 22.12 |
| Диапазон за 52 недели | 21.72 – 22.44 | Объём торгов | 55.95K |
| Средний объём | 98.78K | AUM | $316.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 8.09% |
| NAV | 22.00 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2022 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B642 | ISIN | US26922B6424 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund aims to deliver compelling income while safeguarding principal. Its foundation consists primarily of short-term U.S. government debt, specifically lower-duration Treasuries and Agency securities, chosen for their inherent stability and income-generating potential. An additional layer, an options overlay, is then applied to enhance overall returns and enable more generous payouts, which stem from both earned interest and a return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.50% | -0.58% | -0.98% | -0.36% | -1.07% | -3.21% | — | — | -3.20% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +1.47% | +3.12% | +4.49% | +7.22% | +4.88% | — | — | +4.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1% 07/31/2028 | 91282CCR0 | 23.24% | 80.00M | $75.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 12.16% | 40.75M | $39.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/31/2029 | 91282CKT7 | 10.86% | 35.00M | $35.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.25%… | 9128283F5 | 9.06% | 30.00M | $29.3M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CQJ3 | 7.64% | 25.00M | $24.7M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/15/2028 | 91282CPK1 | 7.60% | 25.00M | $24.6M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 10/31/2027 | 91282CAU5 | 7.40% | 25.00M | $24.0M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2032 | 91282CNR8 | 6.92% | 23.00M | $22.4M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | 91282CFB2 | 6.10% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CQK0 | 4.53% | 15.00M | $14.7M |
| 11 | Cash & Other | — | 3.00% | 9.70M | $9.7M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | 91282CPR6 | 1.50% | 5.00M | $4.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7905 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1477 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1477 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1481 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1489 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1494 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1485 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1494 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1491 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1497 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1498 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1501 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1498 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1499 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.40% / 3.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 0.366 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.96% / -1.56% | Сортино 1Л | 1.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.471 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.23% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55.95K | Средний объём | 98.78K |
| AUM | $316.8M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $316.8M → $316.8M |
| 1 неделя | -$1.2M | -0.36% | $316.8M → $316.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JUCY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.