JUCY Aptus Enhanced Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.09 | Intervalo Diário | 22.08 – 22.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.72 – 22.44 | Volume | 55.95K |
| Volume Médio | 98.78K | AUM | $316.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 8.09% |
| NAV | 22.00 | Prêmio/Desconto | +0.55% indicativo |
| Início | Oct 30, 2022 | Posições | 9 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B642 | ISIN | US26922B6424 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed fund aims to deliver compelling income while safeguarding principal. Its foundation consists primarily of short-term U.S. government debt, specifically lower-duration Treasuries and Agency securities, chosen for their inherent stability and income-generating potential. An additional layer, an options overlay, is then applied to enhance overall returns and enable more generous payouts, which stem from both earned interest and a return of capital.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.50% | -0.58% | -0.98% | -0.36% | -1.07% | -3.21% | — | — | -3.20% |
| Retorno total | +1.19% | +1.47% | +3.12% | +4.49% | +7.22% | +4.88% | — | — | +4.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 12 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1% 07/31/2028 | 91282CCR0 | 23.24% | 80.00M | $75.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 12.16% | 40.75M | $39.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/31/2029 | 91282CKT7 | 10.86% | 35.00M | $35.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.25%… | 9128283F5 | 9.06% | 30.00M | $29.3M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CQJ3 | 7.64% | 25.00M | $24.7M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/15/2028 | 91282CPK1 | 7.60% | 25.00M | $24.6M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 10/31/2027 | 91282CAU5 | 7.40% | 25.00M | $24.0M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2032 | 91282CNR8 | 6.92% | 23.00M | $22.4M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | 91282CFB2 | 6.10% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CQK0 | 4.53% | 15.00M | $14.7M |
| 11 | Cash & Other | — | 3.00% | 9.70M | $9.7M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | 91282CPR6 | 1.50% | 5.00M | $4.8M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.09% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7905 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1477 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1477 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1481 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1489 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1494 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1485 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1494 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1491 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1497 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1498 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1501 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1498 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1499 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.40% / 3.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / 0.366 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.96% / -1.56% | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.046 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.471 |
| Desvio negativo 1A | 2.23% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 55.95K | Volume médio | 98.78K |
| AUM | $316.8M | Prêmio/Desconto | +0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $316.8M → $316.8M |
| 1 Semana | -$1.2M | -0.36% | $316.8M → $316.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.