JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.93 | Intervalo Diário | 46.99 – 47.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.67 – 50.37 | Volume | 126.02K |
| Volume Médio | 33.06K | AUM | $419.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.43% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 46.81 | Prêmio/Desconto | +0.77% indicativo |
| Início | Jan 01, 1997 | Posições | 235 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q476 | ISIN | US46654Q4762 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide monthly dividends that are excluded from gross income for federal income tax purposes and are exempt from New York State and New York City personal income taxes. It also seeks to protect the value of your investment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.68% | -5.51% | — | — | — | — | — | — | -5.96% |
| Retorno total | -2.68% | -5.21% | — | — | — | — | — | — | -5.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.43% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $43.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 238 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 3.23% | 13.64M | $13.6M |
| 2 | NEW YORK ST MTG VAR 04/47 | — | 1.89% | 8.00M | $8.0M |
| 3 | NEW YORK ST HSG VAR 05/35 | — | 1.80% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | NEW YORK N Y VAR 06/49 | — | 1.42% | 6.00M | $6.0M |
| 5 | NEW YORK N Y 5.5% 11/52 | — | 1.20% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 1.19% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | NEW WINDSOR N Y 4% 06/27 | — | 1.19% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | ALBANY N Y BD 4% 03/27 | — | 1.18% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | NEW YORK ST 4% 03/44 | — | 1.02% | 5.00M | $4.3M |
| 10 | NEW YORK N Y 5% 07/34 | — | 0.97% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | NEW YORK ST MTG 6% 10/55 | — | 0.96% | 3.85M | $4.1M |
| 12 | NEW YORK N Y 5.25% 12/31 | — | 0.93% | 3.90M | $3.9M |
| 13 | NEW YORK ST 3.8% 08/32 | — | 0.91% | 4.00M | $3.9M |
| 14 | NEW YORK ST TWY 5% 09/51 | — | 0.91% | 4.00M | $3.9M |
| 15 | BUILD NYC 5% 12/32 | — | 0.90% | 3.62M | $3.8M |
| 16 | NEW YORK ST 6.25% 10/56 | — | 0.89% | 3.54M | $3.8M |
| 17 | NEW YORK N Y GO 5% 08/45 | — | 0.89% | 3.85M | $3.7M |
| 18 | BATTERY PK CITY 5% 11/50 | — | 0.86% | 3.71M | $3.6M |
| 19 | OWEGO APALACHIN 4% 07/27 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 20 | NEW HARTFORD N Y 4% 06/27 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 21 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 22 | METROPOLITAN ZERO 11/30 | — | 0.81% | 4.00M | $3.4M |
| 23 | LONG IS PWR VAR 09/49 | — | 0.81% | 3.50M | $3.4M |
| 24 | SUFFOLK CNTY N Y 4% 10/28 | — | 0.81% | 3.38M | $3.4M |
| 25 | NEW YORK ST DORM 5% 03/53 | — | 0.80% | 3.50M | $3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6027 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1556 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1556 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1503 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1499 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1469 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 126.02K | Volume médio | 33.06K |
| AUM | $419.9M | Prêmio/Desconto | +0.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$87.1K | -0.02% | $420.0M → $419.9M |
| 1 Mês | -$12.3M | -2.78% | $442.0M → $419.9M |
| 1 Semana | -$4.9M | -1.16% | $423.3M → $419.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.