JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.30 | Dagbandbreedte | 49.17 – 49.29 |
| 52-weeksbereik | 47.02 – 50.37 | Volume | 9.41K |
| Gem. volume | 17.48K | AUM | $449.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 0.60% |
| NAV | 49.27 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 01, 1997 | Posities | 222 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q476 | ISIN | US46654Q4762 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to provide monthly dividends that are excluded from gross income for federal income tax purposes and are exempt from New York State and New York City personal income taxes. It also seeks to protect the value of your investment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.34% | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% |
| Totaalrendement | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 226 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 6.00% | 26.69M | $26.7M |
| 2 | NEW YORK ST MTG VAR 04/47 | — | 1.80% | 8.00M | $8.0M |
| 3 | NEW YORK ST HSG VAR 05/35 | — | 1.71% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | NEW YORK N Y VAR 06/49 | — | 1.35% | 6.00M | $6.0M |
| 5 | NEW YORK N Y 5.5% 11/51 | — | 1.19% | 5.00M | $5.3M |
| 6 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | NEW WINDSOR N Y 4% 06/27 | — | 1.13% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | ALBANY N Y BD 4% 03/27 | — | 1.13% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | NEW YORK ST 4% 03/44 | — | 1.06% | 5.00M | $4.7M |
| 10 | NEW YORK N Y 5% 08/36 | — | 1.02% | 4.00M | $4.5M |
| 11 | NEW YORK ST MTG 6% 10/55 | — | 0.95% | 3.85M | $4.2M |
| 12 | NEW YORK N Y 5% 07/34 | — | 0.93% | 4.00M | $4.1M |
| 13 | NEW YORK ST TWY 5% 09/51 | — | 0.91% | 4.00M | $4.1M |
| 14 | NEW YORK ST 3.8% 08/32 | — | 0.91% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | WEBSTER TOWN N Y 4% 08/26 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.25% 12/31 | — | 0.90% | 3.90M | $4.0M |
| 17 | NEW YORK N Y GO 5% 08/45 | — | 0.90% | 3.85M | $4.0M |
| 18 | BUILD NYC 5% 12/32 | — | 0.89% | 3.62M | $4.0M |
| 19 | NEW YORK ST 6.25% 10/56 | — | 0.88% | 3.54M | $3.9M |
| 20 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.82% | 3.50M | $3.6M |
| 21 | NEW YORK ST TWY 5% 09/54 | — | 0.80% | 3.50M | $3.5M |
| 22 | OWEGO APALACHIN 4% 07/27 | — | 0.80% | 3.50M | $3.5M |
| 23 | NEW HARTFORD N Y 4% 06/27 | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 24 | BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55 | — | 0.79% | 4.64M | $3.5M |
| 25 | METROPOLITAN ZERO 11/30 | — | 0.79% | 4.00M | $3.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.60% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2968 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1499 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1499 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1469 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.41K | Gemiddeld volume | 17.48K |
| AUM | $449.3M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$314.7K | -0.07% | $449.6M → $449.3M |
| 1 week | $552.8K | +0.12% | $448.6M → $449.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JTNY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.