JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.93 | Tagesspanne | 46.99 – 47.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.67 – 50.37 | Volumen | 126.02K |
| Durchschn. Volumen | 33.06K | AUM | $419.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 1.28% |
| NAV | 46.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.77% indikativ |
| Auflegung | Jan 01, 1997 | Positionen | 235 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q476 | ISIN | US46654Q4762 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to provide monthly dividends that are excluded from gross income for federal income tax purposes and are exempt from New York State and New York City personal income taxes. It also seeks to protect the value of your investment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.68% | -5.51% | — | — | — | — | — | — | -5.96% |
| Gesamtrendite | -2.68% | -5.21% | — | — | — | — | — | — | -5.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 238 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 3.23% | 13.64M | $13.6M |
| 2 | NEW YORK ST MTG VAR 04/47 | — | 1.89% | 8.00M | $8.0M |
| 3 | NEW YORK ST HSG VAR 05/35 | — | 1.80% | 7.60M | $7.6M |
| 4 | NEW YORK N Y VAR 06/49 | — | 1.42% | 6.00M | $6.0M |
| 5 | NEW YORK N Y 5.5% 11/52 | — | 1.20% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 1.19% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | NEW WINDSOR N Y 4% 06/27 | — | 1.19% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | ALBANY N Y BD 4% 03/27 | — | 1.18% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | NEW YORK ST 4% 03/44 | — | 1.02% | 5.00M | $4.3M |
| 10 | NEW YORK N Y 5% 07/34 | — | 0.97% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | NEW YORK ST MTG 6% 10/55 | — | 0.96% | 3.85M | $4.1M |
| 12 | NEW YORK N Y 5.25% 12/31 | — | 0.93% | 3.90M | $3.9M |
| 13 | NEW YORK ST 3.8% 08/32 | — | 0.91% | 4.00M | $3.9M |
| 14 | NEW YORK ST TWY 5% 09/51 | — | 0.91% | 4.00M | $3.9M |
| 15 | BUILD NYC 5% 12/32 | — | 0.90% | 3.62M | $3.8M |
| 16 | NEW YORK ST 6.25% 10/56 | — | 0.89% | 3.54M | $3.8M |
| 17 | NEW YORK N Y GO 5% 08/45 | — | 0.89% | 3.85M | $3.7M |
| 18 | BATTERY PK CITY 5% 11/50 | — | 0.86% | 3.71M | $3.6M |
| 19 | OWEGO APALACHIN 4% 07/27 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 20 | NEW HARTFORD N Y 4% 06/27 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 21 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.83% | 3.50M | $3.5M |
| 22 | METROPOLITAN ZERO 11/30 | — | 0.81% | 4.00M | $3.4M |
| 23 | LONG IS PWR VAR 09/49 | — | 0.81% | 3.50M | $3.4M |
| 24 | SUFFOLK CNTY N Y 4% 10/28 | — | 0.81% | 3.38M | $3.4M |
| 25 | NEW YORK ST DORM 5% 03/53 | — | 0.80% | 3.50M | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6027 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1556 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1556 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1503 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1499 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1469 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 126.02K | Durchschnittliches Volumen | 33.06K |
| AUM | $419.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.77% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$87.1K | -0.02% | $420.0M → $419.9M |
| 1 Monat | -$12.3M | -2.78% | $442.0M → $419.9M |
| 1 Woche | -$4.9M | -1.16% | $423.3M → $419.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JTNY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.