JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Котировка на Oct 14, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.74 | Дневной диапазон | 22.36 – 22.57 |
| Диапазон за 52 недели | 18.90 – 23.63 | Объём торгов | 10.35K |
| Средний объём | 23.14K | AUM | $300.8M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 22.79 | Премия/дисконт | -1.65% индикативный |
| Дата запуска | Dec 08, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Adasina | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364876 | ISIN | US8863648767 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to achieve its investment objectives by allocating capital to a global portfolio of companies. These businesses are carefully selected based on their operational practices aligning with the social justice investment criteria established by the fund's sub-adviser. Under typical market conditions, the fund will diversify its holdings across a minimum of three different countries, one of which may be the United States. Furthermore, at least 40% of its total assets, at the time of acquisition, will be dedicated to enterprises based outside the U.S.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.71% | +0.49% | +9.22% | +12.07% | +12.52% | +13.87% | +5.20% | — | +7.26% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +0.49% | +9.70% | +12.57% | +13.98% | +15.18% | +6.35% | — | +8.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 624 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 1.47% | 13.76K | $4.4M |
| 2 | Visa Inc | V | 1.44% | 11.52K | $4.3M |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 1.27% | 13.93K | $3.8M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.16% | 6.05K | $3.5M |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.04% | 2.67K | $3.1M |
| 6 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.99% | 31.27K | $3.0M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.97% | 4.69K | $2.9M |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 0.91% | 13.98K | $2.7M |
| 9 | Hydro One Ltd | H.TO | 0.86% | 71.96K | $2.6M |
| 10 | Cummins Inc | CMI | 0.85% | 4.92K | $2.6M |
| 11 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0.84% | 7.81K | $2.5M |
| 12 | CME Group Inc | CME | 0.82% | 8.85K | $2.4M |
| 13 | NetApp Inc | NTAP | 0.79% | 10.21K | $2.4M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.77% | 15.65K | $2.3M |
| 15 | Prudential Financial Inc | PRU | 0.77% | 20.24K | $2.3M |
| 16 | Nordson Corp | NDSN | 0.75% | 6.84K | $2.2M |
| 17 | Malayan Banking Bhd | — | 0.70% | 879.05K | $2.1M |
| 18 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0.70% | 22.78K | $2.1M |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.70% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Graco Inc | GGG | 0.69% | 26.50K | $2.1M |
| 21 | Aflac Inc | AFL | 0.68% | 17.59K | $2.0M |
| 22 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0.67% | 4.65K | $2.0M |
| 23 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 0.67% | 933.29K | $2.0M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.66% | 7.23K | $2.0M |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.66% | 7.32K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2757 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1002 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +22.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1002 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1755 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0974 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1268 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0769 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0880 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0875 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1030 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0200 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1100 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.09% / 14.24% | Шарп 1Л / 3Л | 0.789 / 0.871 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.92% / -16.69% | Сортино 1Л | 1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.807 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.879 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.35K | Средний объём | 23.14K |
| AUM | $300.8M | Премия/дисконт | -1.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$680.0K | -0.23% | $301.4M → $300.8M |
| 1 месяц | $20.1K | +0.01% | $296.6M → $300.8M |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.56% | $302.1M → $300.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JSTC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.