JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.07 | Дневной диапазон | 23.05 – 23.11 |
| Диапазон за 52 недели | 18.90 – 23.63 | Объём торгов | 61.80K |
| Средний объём | 23.88K | AUM | $270.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 22.96 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Dec 07, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Adasina | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364876 | ISIN | US8863648767 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing the fund’s assets in a portfolio of global companies whose business practices are aligned with the social justice investment criteria of sub-adviser. Under normal market conditions, it will invest in at least three countries (one of which may be the United States) and will invest at least 40% of its total assets at the time of purchase in non-U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.64% | +3.46% | +10.86% | +13.70% | +14.55% | +13.45% | +5.46% | — | +7.71% |
| Совокупная доходность | +3.64% | +3.92% | +11.34% | +14.21% | +16.05% | +14.77% | +6.60% | — | +8.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 650 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 3.55% | 38.92K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.38% | 34.11K | $6.1M |
| 3 | Visa Inc | V | 1.65% | 13.82K | $4.2M |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 1.37% | 6.96K | $3.5M |
| 5 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.29% | 16.76K | $3.3M |
| 6 | AT&T Inc | T | 1.22% | 108.47K | $3.1M |
| 7 | F5 Inc | FFIV | 1.18% | 10.17K | $3.0M |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.09% | 23.42K | $2.8M |
| 9 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.02% | 2.34K | $2.6M |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 1.00% | 27.66K | $2.6M |
| 11 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0.96% | 29.32K | $2.5M |
| 12 | Intel Corp | INTC | 0.89% | 48.44K | $2.3M |
| 13 | NetApp Inc | NTAP | 0.86% | 20.97K | $2.2M |
| 14 | Malayan Banking Bhd | — | 0.85% | 751.62K | $2.2M |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.83% | 10.52K | $2.1M |
| 16 | Hubbell Inc | HUBB | 0.81% | 4.13K | $2.1M |
| 17 | Hydro One Ltd | H.TO | 0.81% | 49.76K | $2.1M |
| 18 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.80% | 185.57K | $2.0M |
| 19 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0.79% | 5.58K | $2.0M |
| 20 | M&T Bank Corp | MTB | 0.77% | 9.65K | $2.0M |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 0.71% | 7.75K | $1.8M |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 0.70% | 2.05K | $1.8M |
| 23 | Graco Inc | GGG | 0.70% | 20.78K | $1.8M |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.69% | 6.30K | $1.8M |
| 25 | Carrier Global Corp | CARR | 0.69% | 29.83K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2757 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1002 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +22.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1002 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1755 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0974 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1268 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0769 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0880 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0875 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1030 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0200 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1100 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.09% / 14.28% | Шарп 1Л / 3Л | 0.961 / 0.863 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.92% / -16.69% | Сортино 1Л | 1.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.805 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.871 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.80K | Средний объём | 23.88K |
| AUM | $270.0M | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $270.0M → $270.0M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.39% | $270.0M → $270.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JSTC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.