JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 86.61 | Günlük Aralık | 86.78 – 87.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 66.97 – 98.01 | Hacim | 15.23K |
| Ort. Hacim | 25.72K | AUM | $355.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.30% |
| NAV | 86.54 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2016 | Varlıklar | 121 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U100 | ISIN | US47103U1007 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF is an exchange traded fund launched and managed by Janus Henderson Investors US LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of small-cap companies, within the market capitalization range of the Russell 2000 Growth Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index, the Russell 2000 Growth Index and the Janus Henderson Small Cap Growth Alpha Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF was formed on February 23, 2016 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.19% | -3.54% | +16.11% | +18.92% | +17.91% | +19.35% | +6.21% | +11.68% | +12.42% |
| Toplam getiri | -0.18% | -3.54% | +16.18% | +19.07% | +18.25% | +20.39% | +7.00% | +12.38% | +13.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 125 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.96% | 44.91K | $7.1M |
| 2 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.96% | 227.13K | $7.1M |
| 3 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.95% | 57.92K | $7.0M |
| 4 | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS | 1.94% | 150.09K | $7.0M |
| 5 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | 1.85% | 179.21K | $6.7M |
| 6 | Cactus, Inc. Class A | WHD | 1.77% | 100.62K | $6.4M |
| 7 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.72% | 30.60K | $6.2M |
| 8 | EnerSys | ENS | 1.69% | 33.88K | $6.1M |
| 9 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.68% | 91.88K | $6.0M |
| 10 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.61% | 51.55K | $5.8M |
| 11 | Haemonetics Corporation | HAE | 1.55% | 47.21K | $5.6M |
| 12 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.53% | 124.92K | $5.5M |
| 13 | Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM | 1.45% | 156.01K | $5.2M |
| 14 | PagerDuty, Inc. | PD | 1.42% | 317.12K | $5.1M |
| 15 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.34% | 24.97K | $4.8M |
| 16 | CTS Corporation | CTS | 1.34% | 84.17K | $4.8M |
| 17 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | 1.28% | 114.27K | $4.6M |
| 18 | MYR Group Inc. | MYRG | 1.27% | 14.75K | $4.6M |
| 19 | Griffon Corporation | GFF | 1.26% | 50.21K | $4.5M |
| 20 | Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 1.18% | 12.81K | $4.2M |
| 21 | Q2 Holdings, Inc. | QTWO | 1.13% | 69.53K | $4.1M |
| 22 | Steven Madden, Ltd. | SHOO | 1.11% | 90.39K | $4.0M |
| 23 | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | 1.09% | 61.96K | $3.9M |
| 24 | Twist Bioscience Corp. | TWST | 1.08% | 24.38K | $3.9M |
| 25 | Covista Inc. | CVSA | 1.08% | 29.99K | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2666 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0540 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -77.55% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.91% / -4.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0538 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0463 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0423 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1240 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0898 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2068 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2680 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6228 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0551 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0512 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.31% / 22.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.773 / 0.876 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.84% / -25.60% | Sortino 1Y | 1.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.14 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.817 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.23K | Ortalama hacim | 25.72K |
| AUM | $355.0M | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$30.0K | -0.01% | $355.0M → $355.0M |
| 1 Ay | -$16.9M | -4.61% | $367.2M → $355.0M |
| 1 Hafta | $3.1M | +0.88% | $351.6M → $355.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JSML
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.