JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 86.61 | Day Range | 86.78 – 87.75 |
| 52-Week Range | 66.97 – 98.01 | Volume | 15.23K |
| Avg Volume | 25.72K | AUM | $355.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 0.30% |
| NAV | 86.54 | Premio/Sconto | +1.08% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2016 | Posizioni in portafoglio | 121 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U100 | ISIN | US47103U1007 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF is an exchange traded fund launched and managed by Janus Henderson Investors US LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of small-cap companies, within the market capitalization range of the Russell 2000 Growth Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index, the Russell 2000 Growth Index and the Janus Henderson Small Cap Growth Alpha Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF was formed on February 23, 2016 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.19% | -3.54% | +16.11% | +18.92% | +17.91% | +19.35% | +6.21% | +11.68% | +12.42% |
| Rendimento totale | -0.18% | -3.54% | +16.18% | +19.07% | +18.25% | +20.39% | +7.00% | +12.38% | +13.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 125 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.96% | 44.91K | $7.1M |
| 2 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.96% | 227.13K | $7.1M |
| 3 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.95% | 57.92K | $7.0M |
| 4 | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS | 1.94% | 150.09K | $7.0M |
| 5 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | 1.85% | 179.21K | $6.7M |
| 6 | Cactus, Inc. Class A | WHD | 1.77% | 100.62K | $6.4M |
| 7 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.72% | 30.60K | $6.2M |
| 8 | EnerSys | ENS | 1.69% | 33.88K | $6.1M |
| 9 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.68% | 91.88K | $6.0M |
| 10 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.61% | 51.55K | $5.8M |
| 11 | Haemonetics Corporation | HAE | 1.55% | 47.21K | $5.6M |
| 12 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.53% | 124.92K | $5.5M |
| 13 | Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM | 1.45% | 156.01K | $5.2M |
| 14 | PagerDuty, Inc. | PD | 1.42% | 317.12K | $5.1M |
| 15 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.34% | 24.97K | $4.8M |
| 16 | CTS Corporation | CTS | 1.34% | 84.17K | $4.8M |
| 17 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | 1.28% | 114.27K | $4.6M |
| 18 | MYR Group Inc. | MYRG | 1.27% | 14.75K | $4.6M |
| 19 | Griffon Corporation | GFF | 1.26% | 50.21K | $4.5M |
| 20 | Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 1.18% | 12.81K | $4.2M |
| 21 | Q2 Holdings, Inc. | QTWO | 1.13% | 69.53K | $4.1M |
| 22 | Steven Madden, Ltd. | SHOO | 1.11% | 90.39K | $4.0M |
| 23 | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | 1.09% | 61.96K | $3.9M |
| 24 | Twist Bioscience Corp. | TWST | 1.08% | 24.38K | $3.9M |
| 25 | Covista Inc. | CVSA | 1.08% | 29.99K | $3.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2666 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0540 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -77.55% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -8.91% / -4.41% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0538 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0463 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0423 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1240 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0898 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2068 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2680 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6228 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0551 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0512 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0531 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1320 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.31% / 22.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.773 / 0.876 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.84% / -25.60% | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.14 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.817 |
| Downside deviation 1Y | 15.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.23K | Average volume | 25.72K |
| AUM | $355.0M | Premio/Sconto | +1.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$30.0K | -0.01% | $355.0M → $355.0M |
| 1 Month | -$16.9M | -4.61% | $367.2M → $355.0M |
| 1 Week | $3.1M | +0.88% | $351.6M → $355.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JSML
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.