JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Name: iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) research data
Creator: Financial Modeling Prep

102.27 -0.261 (-0.25%)

报价截至 Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	102.53	当日价格区间	102.18 – 102.59
52周区间	82.24 – 105.68	成交量	1.81K
平均成交量	12.73K	AUM	$138.3M (Aug 27, 2026)
费用率	0.48%	收益率（TTM）	2.69%
NAV	102.45	溢价/折价	-0.17% 参考性
成立日期	Oct 23, 2001	持仓明细	389
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464287382	ISIN	US4642873826
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares JPX-Nikkei 400 ETF, trading under the symbol JPXN, is designed to mirror the financial performance of a comprehensive index comprised of Japanese company shares.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+4.14%	+3.06%	+2.15%	+18.28%	+21.87%	+16.87%	+7.10%	+6.76%	+2.76%
总回报	+4.13%	+3.73%	+2.81%	+19.04%	+25.61%	+20.02%	+9.68%	+8.96%	+4.63%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.48%

每10,000美元投资的年化费用

$48.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 393 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ADVANTEST	6857.T	2.67%	16.50K	$3.7M
2	MIZUHO FINANCIAL GROUP	8411.T	2.23%	60.35K	$3.1M
3	SOFTBANK GROUP	9984.T	2.11%	85.50K	$2.9M
4	TOKYO ELECTRON	8035.T	2.05%	8.30K	$2.8M
5	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	8316.T	2.00%	66.60K	$2.7M
6	RECRUIT HOLDINGS LTD	6098.T	1.86%	25.20K	$2.6M
7	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306.T	1.84%	116.10K	$2.5M
8	MITSUBISHI	8058.T	1.72%	80.10K	$2.4M
9	MURATA MANUFACTURING	6981.T	1.72%	52.20K	$2.4M
10	MITSUI	8031.T	1.69%	77.40K	$2.3M
11	MITSUBISHI ELECTRIC	6503.T	1.56%	60.30K	$2.1M
12	KEYENCE	6861.T	1.49%	4.04K	$2.1M
13	ITOCHU	8001.T	1.40%	153.00K	$1.9M
14	SHIN ETSU CHEMICAL	4063.T	1.37%	48.60K	$1.9M
15	FAST RETAILING	9983.T	1.36%	3.90K	$1.9M
16	TOKIO MARINE HOLDINGS	8766.T	1.34%	40.50K	$1.8M
17	HITACHI	6501.T	1.30%	54.00K	$1.8M
18	PANASONIC HOLDINGS	6752.T	1.29%	65.70K	$1.8M
19	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	7011.T	1.27%	68.40K	$1.7M
20	HOYA	7741.T	1.24%	10.70K	$1.7M
21	TOYOTA MOTOR	7203.T	1.18%	83.72K	$1.6M
22	FUJIKURA	5803.T	1.08%	44.10K	$1.5M
23	SUMITOMO	8053.T	1.07%	136.80K	$1.5M
24	SONY GROUP	6758.T	1.04%	60.30K	$1.4M
25	NTT	9432.T	1.03%	1.39M	$1.4M

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行业敞口

工业 25.84%

科技 18.66%

金融服务 15.49%

可选消费 11.63%

通信服务 8.19%

医疗健康 5.71%

必需消费 5.01%

基础材料 4.47%

房地产 2.31%

公用事业 1.47%

能源 1.22%

地区敞口

Japan (developed) 99.92%

Other 0.08%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.69%	已派发（过去12个月）	$2.7483
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.6428 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+67.28%	3年/5年增长率（年化）	+57.86% / +20.70%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.6428
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$2.1054
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.6126
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$1.0304
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.5906
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$1.2900
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.4606
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.2380
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.6200
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$1.2800
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.5780
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.4950

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	19.81% / 18.52%	夏普比率（1年）/（3年）	1.24 / 1.00
最大回撤 1年 / 3年	-13.11% / -13.96%	索提诺比率（1年）	1.85
相对标普500的Beta值（近3年）	0.812	与标普500的相关性（1年）	0.711
下行偏差 1年	13.21%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.81K	平均成交量	12.73K
AUM	$138.3M	溢价/折价	-0.17%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$138.3M → $138.3M
1周	-$770.8K	-0.56%	$137.6M → $138.3M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。