JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Name: iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) research data
Creator: Financial Modeling Prep

104.45 0.63 (+0.61%)

报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	103.82	当日价格区间	103.70 – 104.50
52周区间	83.74 – 105.69	成交量	103.46K
平均成交量	9.94K	AUM	$139.1M (Oct 10, 2026)
费用率	0.48%	收益率（TTM）	2.63%
NAV	103.02	溢价/折价	+1.39% 参考性
成立日期	Oct 23, 2001	持仓明细	397
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464287382	ISIN	US4642873826
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares JPX-Nikkei 400 ETF, trading under the symbol JPXN, is designed to mirror the financial performance of a comprehensive index comprised of Japanese company shares.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+1.22%	+3.58%	+9.88%	+20.79%	+21.07%	+17.64%	+7.56%	+6.90%	+2.85%
总回报	+1.22%	+3.58%	+10.60%	+21.58%	+24.79%	+20.82%	+10.15%	+9.11%	+4.72%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.48%

每10,000美元投资的年化费用

$48.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 402 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	RECRUIT HOLDINGS LTD	6098.T	2.17%	27.90K	$3.0M
2	ADVANTEST	6857.T	1.89%	10.20K	$2.6M
3	HITACHI	6501.T	1.83%	72.00K	$2.5M
4	ITOCHU	8001.T	1.66%	171.90K	$2.3M
5	SONY GROUP	6758.T	1.63%	97.20K	$2.3M
6	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306.T	1.59%	99.90K	$2.2M
7	MIZUHO FINANCIAL GROUP	8411.T	1.57%	41.45K	$2.2M
8	TOKIO MARINE HOLDINGS	8766.T	1.55%	661.50K	$2.2M
9	MITSUBISHI	8058.T	1.53%	73.80K	$2.1M
10	MITSUI	8031.T	1.53%	71.10K	$2.1M
11	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	8316.T	1.51%	100.80K	$2.1M
12	SOFTBANK GROUP CORP	9984.T	1.48%	54.00K	$2.1M
13	KEYENCE	6861.T	1.47%	4.04K	$2.0M
14	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	7011.T	1.46%	87.30K	$2.0M
15	TOYOTA MOTOR	7203.T	1.42%	108.02K	$2.0M
16	PANASONIC HOLDINGS	6752.T	1.39%	68.40K	$1.9M
17	FAST RETAILING	9983.T	1.32%	3.90K	$1.8M
18	NINTENDO	7974.T	1.28%	36.00K	$1.8M
19	SHIN ETSU CHEMICAL	4063.T	1.27%	45.90K	$1.8M
20	MITSUBISHI ELECTRIC	6503.T	1.24%	54.00K	$1.7M
21	NTT	9432.T	1.22%	1.57M	$1.7M
22	HOYA	7741.T	1.21%	10.70K	$1.7M
23	TOKYO ELECTRON	8035.T	1.16%	21.00K	$1.6M
24	FUJIKURA	5803.T	1.15%	45.90K	$1.6M
25	SUMITOMO	8053.T	1.10%	143.10K	$1.5M

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行业敞口

工业 27.52%

科技 16.55%

金融服务 14.75%

可选消费 12.46%

通信服务 8.50%

医疗健康 5.99%

必需消费 4.71%

基础材料 4.20%

房地产 2.36%

公用事业 1.65%

能源 1.30%

地区敞口

Japan (developed) 99.81%

Other 0.19%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.63%	已派发（过去12个月）	$2.7483
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.6428 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+67.28%	3年/5年增长率（年化）	+57.86% / +20.70%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.6428
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$2.1054
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.6126
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$1.0304
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.5906
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$1.2900
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.4606
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.2380
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.6200
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$1.2800
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.5780
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.4950

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	19.62% / 18.53%	夏普比率（1年）/（3年）	1.44 / 1.03
最大回撤 1年 / 3年	-13.11% / -13.96%	索提诺比率（1年）	2.21
相对标普500的Beta值（近3年）	0.82	与标普500的相关性（1年）	0.716
下行偏差 1年	12.79%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	103.46K	平均成交量	9.94K
AUM	$139.1M	溢价/折价	+1.39%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$1.7M	-1.20%	$140.8M → $139.1M
1个月	$937.7K	+0.68%	$138.6M → $139.1M
1周	$543.4K	+0.39%	$139.0M → $139.1M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。