JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 70.13 | 当日价格区间 | 70.11 – 70.15 |
| 52周区间 | 55.67 – 72.05 | 成交量 | 232 |
| 平均成交量 | 713 | AUM | $27.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 1.17% |
| NAV | 70.14 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 07, 2023 | 持仓明细 | 110 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | Russell 2000 |
| CUSIP | 46654Q708 | ISIN | US46654Q7088 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets to investing in stocks of smaller capitalization companies. Its definition of a small-cap company aligns with those firms whose market capitalizations are consistent with the constituents of the Russell 2000 Value Index at the precise moment of acquisition.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.13% | +8.04% | +13.70% | +20.89% | +17.31% | +12.07% | — | — | +10.16% |
| 总回报 | +0.13% | +8.04% | +13.70% | +20.89% | +18.95% | +13.45% | — | — | +11.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 112 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.98% | 544.03K | $544.1K |
| 2 | OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 1.89% | 20.06K | $517.7K |
| 3 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 1.85% | 3.44K | $506.6K |
| 4 | CARS.COM INC COMMON | CARS | 1.57% | 35.22K | $430.4K |
| 5 | EPAM SYSTEMS INC COMMON | EPAM | 1.55% | 3.85K | $425.3K |
| 6 | SELECTIVE INSURANCE | SIGI | 1.54% | 4.61K | $422.0K |
| 7 | SAFETY INSURANCE GROUP | SAFT | 1.52% | 4.02K | $416.0K |
| 8 | LIVANOVA PLC COMMON | LIVN | 1.49% | 5.18K | $408.0K |
| 9 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS | CON | 1.46% | 11.42K | $399.6K |
| 10 | SIMMONS FIRST NATIONAL | SFNC | 1.42% | 16.95K | $389.9K |
| 11 | WESBANCO INC COMMON | WSBC | 1.42% | 9.54K | $389.7K |
| 12 | PROVIDENT FINANCIAL | PFS | 1.37% | 15.85K | $375.7K |
| 13 | AVIENT CORP COMMON STOCK | AVNT | 1.36% | 8.37K | $373.9K |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.36% | 3.50K | $373.7K |
| 15 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 1.36% | 4.68K | $373.5K |
| 16 | COLUMBIA BANKING SYSTEM | COLB | 1.36% | 12.09K | $372.5K |
| 17 | QCR HOLDINGS INC COMMON | QCRH | 1.31% | 3.55K | $359.6K |
| 18 | RADIAN GROUP INC COMMON | RDN | 1.31% | 9.87K | $358.6K |
| 19 | M/I HOMES INC COMMON | MHO | 1.30% | 2.33K | $355.2K |
| 20 | INGRAM MICRO HOLDING | INGM | 1.28% | 12.77K | $351.2K |
| 21 | MEDIAALPHA INC COMMON | MAX | 1.28% | 27.11K | $350.8K |
| 22 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.23% | 2.81K | $337.8K |
| 23 | CAMDEN NATIONAL CORP | CAC | 1.22% | 5.93K | $335.8K |
| 24 | GRAHAM HOLDINGS COMPANY | GHC | 1.21% | 285 | $332.6K |
| 25 | ICU MEDICAL INC COMMON | ICUI | 1.20% | 1.81K | $330.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.17% | 已派发（过去12个月） | $0.8223 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2025 | 最近派息 | $0.8223 (Dec 18, 2025) |
| 1年增长率 | +16.06% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8223 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7085 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5906 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.16% / 17.58% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.17 / 0.659 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.02% / -22.77% | 索提诺比率（1年） | 1.84 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.796 | 与标普500的相关性（1年） | 0.548 |
| 下行偏差 1年 | 8.96% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 232 | 平均成交量 | 713 |
| AUM | $27.7M | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.9K | +0.01% | $27.7M → $27.7M |
| 1周 | -$189.3K | -0.68% | $28.0M → $27.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。