JPO YieldMax JP Option Income Strategy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.36 | Intervalo Diário | 13.20 – 13.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 13.02 – 16.90 | Volume | 63.66K |
| Volume Médio | 23.77K | AUM | $31.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.04% | Yield (TTM) | 30.98% |
| NAV | 13.30 | Prêmio/Desconto | +0.64% indicativo |
| Início | Sep 11, 2023 | Posições | — |
| Emissor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88634T436 | ISIN | US88634T4360 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The YieldMax JP Option Income Strategy ETF (JPO) functions as an actively managed exchange-traded fund. Its core objective is to deliver regular weekly income by employing a strategy of selling call options or call spreads tied to JPM shares. This method is engineered to both secure option premiums and provide exposure to any potential appreciation in JPM's stock price.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.43% | -5.97% | -6.95% | — | — | — | — | — | -12.15% |
| Retorno total | -6.04% | -2.90% | +4.29% | — | — | — | — | — | +3.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $104.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 32.59% | 10.13M | $10.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 25.31% | 7.78M | $7.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 19.13% | 5.88M | $5.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 16.15% | 5.12M | $5.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.71% | 2.39M | $2.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 5.18% | 1.61M | $1.6M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.16% | 662.85K | $662.8K |
| 8 | JPM 11/20/2026 360.01 C | — | 0.73% | 940 | $223.7K |
| 9 | JPM US 10/16/26 C342.5 | — | 0.70% | 940 | $216.7K |
| 10 | JPM US 10/16/26 C337.5 | — | -1.22% | -940 | -$373.6K |
| 11 | JPM 11/20/2026 360.01 P | — | -8.45% | -940 | -$2.6M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 30.98% | Pago (últimos 12 meses) | $4.1467 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pagamento | $0.0475 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.82% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0475 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0470 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0460 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0492 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0522 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0498 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0559 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0721 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0879 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0963 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1047 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0936 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 63.66K | Volume médio | 23.77K |
| AUM | $31.2M | Prêmio/Desconto | +0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $70.0K | +0.22% | $31.2M → $31.2M |
| 1 Mês | -$15.1M | -30.52% | $49.5M → $31.2M |
| 1 Semana | -$272.0K | -0.87% | $31.3M → $31.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.