JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.82 | 当日价格区间 | 39.75 – 39.80 |
| 52周区间 | 38.79 – 40.90 | 成交量 | 5.43K |
| 平均成交量 | 14.73K | AUM | $95.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 5.83% |
| NAV | 39.70 | 溢价/折价 | +0.25% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 29, 2018 | 持仓明细 | 213 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q746 | ISIN | US46641Q7464 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.45% | -0.60% | -2.62% | -1.39% | +0.61% | +1.39% | -4.50% | — | -2.66% |
| 总回报 | +0.96% | +0.89% | +0.30% | +2.03% | +6.59% | +8.05% | +1.25% | — | +2.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 214 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATIVE 6.625% 03/35 | — | 2.49% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | REPUBLIC OF 7.125% 02/32 | — | 1.52% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | REPUBLIC OF 5.125% 02/28 | — | 1.45% | 1.37M | $1.4M |
| 4 | FEDERAL 7.375% 09/33 | — | 1.42% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | REPUBLIC OF 8.25% 01/37 | — | 1.37% | 1.18M | $1.3M |
| 6 | REPUBLIC OF 6.95% 09/35 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 7 | KINGDOM OF 6.75% 09/29 | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 8 | REPUBLIC OF 7.75% 11/36 | — | 1.09% | 950.00K | $1.0M |
| 9 | REPUBLIC OF STEP 07/35 | — | 0.99% | 1.00M | $931.1K |
| 10 | REPUBLIC OF 5.625% 02/44 | — | 0.99% | 1.10M | $921.9K |
| 11 | REPUBLIC OF 3% 01/30 | — | 0.98% | 1.00M | $919.0K |
| 12 | REPUBLIC OF 7.158% 03/45 | — | 0.91% | 800.00K | $851.9K |
| 13 | REPUBLIC OF 7.1% 11/36 | — | 0.91% | 800.00K | $848.7K |
| 14 | REPUBLIC OF 7.375% 04/30 | — | 0.90% | 800.00K | $841.0K |
| 15 | REPUBLIC OF 7.95% 11/54 | — | 0.90% | 800.00K | $838.5K |
| 16 | SERBIA 6.5% 09/33 | — | 0.89% | 800.00K | $829.1K |
| 17 | FEDERAL 7.143% 02/30 | — | 0.88% | 800.00K | $820.5K |
| 18 | KINGDOM OF 3% 12/32 | — | 0.88% | 945.00K | $820.0K |
| 19 | FEDERATIVE 6% 10/33 | — | 0.85% | 800.00K | $797.2K |
| 20 | ROMANIA BOND 7.125% 01/33 | — | 0.84% | 750.00K | $786.8K |
| 21 | KINGDOM OF 7.5% 02/36 | — | 0.84% | 800.00K | $785.6K |
| 22 | REPUBLIC OF 6.6% 06/36 | — | 0.84% | 750.00K | $782.1K |
| 23 | ARAB 5.875% 02/31 | — | 0.83% | 800.00K | $772.7K |
| 24 | REPUBLIC OF 4.2% 10/50 | — | 0.81% | 1.02M | $761.1K |
| 25 | REPUBLIC OF THE 5% 01/37 | — | 0.81% | 800.00K | $761.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.83% | 已派发（过去12个月） | $2.3197 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1963 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | -16.52% | 3年/5年增长率（年化） | +2.21% / +1.50% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1963 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1954 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1946 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2101 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1874 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1821 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2051 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1812 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1954 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1953 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.41% / 6.80% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.566 / 0.683 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.61% / -6.17% | 索提诺比率（1年） | 0.834 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.262 | 与标普500的相关性（1年） | 0.667 |
| 下行偏差 1年 | 3.67% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.43K | 平均成交量 | 14.73K |
| AUM | $95.3M | 溢价/折价 | +0.25% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $29.6K | +0.03% | $95.3M → $95.3M |
| 1周 | $16.0M | +20.26% | $78.9M → $95.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。