JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.82 | Дневной диапазон | 39.75 – 39.80 |
| Диапазон за 52 недели | 38.79 – 40.90 | Объём торгов | 5.43K |
| Средний объём | 14.73K | AUM | $95.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.83% |
| NAV | 39.70 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2018 | Состав портфеля | 213 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q746 | ISIN | US46641Q7464 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.81% | -0.18% | -2.47% | -1.34% | +0.63% | +1.41% | -4.38% | — | -2.65% |
| Совокупная доходность | +1.30% | +1.30% | +0.45% | +2.08% | +6.61% | +8.08% | +1.38% | — | +2.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 214 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATIVE 6.625% 03/35 | — | 2.49% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | REPUBLIC OF 7.125% 02/32 | — | 1.52% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | REPUBLIC OF 5.125% 02/28 | — | 1.45% | 1.37M | $1.4M |
| 4 | FEDERAL 7.375% 09/33 | — | 1.42% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | REPUBLIC OF 8.25% 01/37 | — | 1.37% | 1.18M | $1.3M |
| 6 | REPUBLIC OF 6.95% 09/35 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 7 | KINGDOM OF 6.75% 09/29 | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 8 | REPUBLIC OF 7.75% 11/36 | — | 1.09% | 950.00K | $1.0M |
| 9 | REPUBLIC OF STEP 07/35 | — | 0.99% | 1.00M | $931.1K |
| 10 | REPUBLIC OF 5.625% 02/44 | — | 0.99% | 1.10M | $921.9K |
| 11 | REPUBLIC OF 3% 01/30 | — | 0.98% | 1.00M | $919.0K |
| 12 | REPUBLIC OF 7.158% 03/45 | — | 0.91% | 800.00K | $851.9K |
| 13 | REPUBLIC OF 7.1% 11/36 | — | 0.91% | 800.00K | $848.7K |
| 14 | REPUBLIC OF 7.375% 04/30 | — | 0.90% | 800.00K | $841.0K |
| 15 | REPUBLIC OF 7.95% 11/54 | — | 0.90% | 800.00K | $838.5K |
| 16 | SERBIA 6.5% 09/33 | — | 0.89% | 800.00K | $829.1K |
| 17 | FEDERAL 7.143% 02/30 | — | 0.88% | 800.00K | $820.5K |
| 18 | KINGDOM OF 3% 12/32 | — | 0.88% | 945.00K | $820.0K |
| 19 | FEDERATIVE 6% 10/33 | — | 0.85% | 800.00K | $797.2K |
| 20 | ROMANIA BOND 7.125% 01/33 | — | 0.84% | 750.00K | $786.8K |
| 21 | KINGDOM OF 7.5% 02/36 | — | 0.84% | 800.00K | $785.6K |
| 22 | REPUBLIC OF 6.6% 06/36 | — | 0.84% | 750.00K | $782.1K |
| 23 | ARAB 5.875% 02/31 | — | 0.83% | 800.00K | $772.7K |
| 24 | REPUBLIC OF 4.2% 10/50 | — | 0.81% | 1.02M | $761.1K |
| 25 | REPUBLIC OF THE 5% 01/37 | — | 0.81% | 800.00K | $761.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3197 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1963 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.21% / +1.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1963 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1954 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1946 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2101 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1874 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1821 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2051 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1812 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1954 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1953 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.41% / 6.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.569 / 0.686 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.61% / -6.17% | Сортино 1Л | 0.838 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.262 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.666 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.43K | Средний объём | 14.73K |
| AUM | $95.3M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $267.3K | +0.28% | $95.0M → $95.3M |
| 1 неделя | $16.2M | +20.55% | $78.9M → $95.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPMB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.