JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.82 | Day Range | 39.75 – 39.80 |
| 52-Week Range | 38.79 – 40.90 | Volume | 5.43K |
| Avg Volume | 14.73K | AUM | $95.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 5.83% |
| NAV | 39.70 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Jan 29, 2018 | Posizioni in portafoglio | 213 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q746 | ISIN | US46641Q7464 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.60% | -2.62% | -1.39% | +0.61% | +1.39% | -4.50% | — | -2.66% |
| Rendimento totale | +0.96% | +0.89% | +0.30% | +2.03% | +6.59% | +8.05% | +1.25% | — | +2.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 214 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATIVE 6.625% 03/35 | — | 2.49% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | REPUBLIC OF 7.125% 02/32 | — | 1.52% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | REPUBLIC OF 5.125% 02/28 | — | 1.45% | 1.37M | $1.4M |
| 4 | FEDERAL 7.375% 09/33 | — | 1.42% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | REPUBLIC OF 8.25% 01/37 | — | 1.37% | 1.18M | $1.3M |
| 6 | REPUBLIC OF 6.95% 09/35 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 7 | KINGDOM OF 6.75% 09/29 | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 8 | REPUBLIC OF 7.75% 11/36 | — | 1.09% | 950.00K | $1.0M |
| 9 | REPUBLIC OF STEP 07/35 | — | 0.99% | 1.00M | $931.1K |
| 10 | REPUBLIC OF 5.625% 02/44 | — | 0.99% | 1.10M | $921.9K |
| 11 | REPUBLIC OF 3% 01/30 | — | 0.98% | 1.00M | $919.0K |
| 12 | REPUBLIC OF 7.158% 03/45 | — | 0.91% | 800.00K | $851.9K |
| 13 | REPUBLIC OF 7.1% 11/36 | — | 0.91% | 800.00K | $848.7K |
| 14 | REPUBLIC OF 7.375% 04/30 | — | 0.90% | 800.00K | $841.0K |
| 15 | REPUBLIC OF 7.95% 11/54 | — | 0.90% | 800.00K | $838.5K |
| 16 | SERBIA 6.5% 09/33 | — | 0.89% | 800.00K | $829.1K |
| 17 | FEDERAL 7.143% 02/30 | — | 0.88% | 800.00K | $820.5K |
| 18 | KINGDOM OF 3% 12/32 | — | 0.88% | 945.00K | $820.0K |
| 19 | FEDERATIVE 6% 10/33 | — | 0.85% | 800.00K | $797.2K |
| 20 | ROMANIA BOND 7.125% 01/33 | — | 0.84% | 750.00K | $786.8K |
| 21 | KINGDOM OF 7.5% 02/36 | — | 0.84% | 800.00K | $785.6K |
| 22 | REPUBLIC OF 6.6% 06/36 | — | 0.84% | 750.00K | $782.1K |
| 23 | ARAB 5.875% 02/31 | — | 0.83% | 800.00K | $772.7K |
| 24 | REPUBLIC OF 4.2% 10/50 | — | 0.81% | 1.02M | $761.1K |
| 25 | REPUBLIC OF THE 5% 01/37 | — | 0.81% | 800.00K | $761.0K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3197 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1963 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | -16.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.21% / +1.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1963 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1954 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1946 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2101 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1874 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1821 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2051 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1812 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1954 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1953 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.41% / 6.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.566 / 0.683 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.61% / -6.17% | Sortino 1A | 0.834 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.262 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.667 |
| Downside deviation 1Y | 3.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.43K | Average volume | 14.73K |
| AUM | $95.3M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $267.3K | +0.28% | $95.0M → $95.3M |
| 1 Week | $16.2M | +20.55% | $78.9M → $95.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JPMB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.